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Estado de ingresos
Balance
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
30/9/2023
30/9/2022
30/9/2021
30/9/2020
30/9/2019
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
466,500
456,000
1,302,000
1,871,500
1,115,200
-
Depreciación y amortización
318,800
323,400
430,100
406,900
376,000
-
Impuestos sobre la renta diferidos
-94,300
-109,100
-166,200
-70,100
-94,400
-
Compensación con base en acciones
90,400
79,600
66,700
65,000
83,300
-
Cambio en el capital circulante
-5,600
11,800
454,200
13,000
-636,300
-
Cuentas por cobrar
60,200
-1,500
272,300
110,900
-427,100
-
Inventario
20,800
-4,900
-136,600
-84,100
-25,300
-
Cuentas a pagar
16,900
-23,000
-14,400
20,400
-4,900
-
Otro capital circulante
948,900
901,000
1,998,500
2,146,200
740,200
-
Otros artículos no monetarios
21,500
14,000
-6,900
24,300
27,300
-
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
1,103,900
1,051,200
2,125,700
2,330,400
896,600
-
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-155,000
-150,200
-127,200
-184,200
-156,400
-
Adquisiciones netas
-46,300
-15,000
-158,600
-1,164,700
-119,400
-
Compras de inversiones
-
-
-
-
-2,400
-3,000
Ventas/vencimientos de inversiones
-
-
-
-
-
0
Otras actividades de inversión
-32,700
13,100
79,500
19,300
-5,100
-
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-237,400
-152,100
-206,300
-1,329,600
-141,600
-
Flujos de caja provenientes de actividades financieras
Pago de deudas
-279,900
-19,000
-1,703,500
-1,369,700
-797,500
-
Acción ordinaria readquirida
-1,001,600
-474,800
-542,100
-409,800
-653,600
-
Otras actividades de financiación
-19,700
-32,400
-35,100
-57,900
-40,400
-
Efectivo neto usado que fue proporcionado (usado para) actividades financieras
-1,268,200
-483,200
-756,000
-529,800
-659,900
-
Cambio neto en efectivo
-402,200
416,200
1,169,200
469,300
99,200
-
Efectivo al inicio del periodo
2,582,200
2,339,500
1,170,300
701,000
601,800
-
Efectivo al final del periodo
2,180,500
2,755,700
2,339,500
1,170,300
701,000
-
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
1,103,900
1,051,200
2,125,700
2,330,400
896,600
-
Inversiones en bienes de capital
-155,000
-150,200
-127,200
-184,200
-156,400
-
Flujo de caja libre
948,900
901,000
1,998,500
2,146,200
740,200
-