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XETRA - XETRA Precio retrasado. Moneda en EUR.
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31.200.00 (0.00%)
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Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
942,000
917,000
1,057,000
1,486,000
-773,000
-
Depreciación y amortización
1,445,000
1,401,000
1,288,000
1,316,000
1,189,000
-
Impuestos sobre la renta diferidos
237,000
31,000
20,000
213,000
-429,000
-
Cambio en el capital circulante
66,000
1,491,000
-198,000
-2,274,000
147,000
-
Cuentas por cobrar
144,000
423,000
-461,000
-98,000
90,000
-
Inventario
165,000
167,000
-259,000
-140,000
9,000
-
Cuentas a pagar
-49,000
-302,000
203,000
175,000
2,000
-
Otro capital circulante
-1,421,000
-524,000
-2,609,000
-3,142,000
-601,000
-
Otros artículos no monetarios
6,000
28,000
44,000
24,000
-51,000
-
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
2,702,000
3,877,000
1,810,000
22,000
1,995,000
-
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-4,123,000
-4,401,000
-4,419,000
-3,164,000
-2,596,000
-
Adquisiciones netas
-
-
-
0
0
-5,991,000
Compras de inversiones
-
-
-
-
0
-6,000
Ventas/vencimientos de inversiones
-
0
702,000
1,320,000
0
-
Otras actividades de inversión
57,000
24,000
14,000
-29,000
36,000
-
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-3,922,000
-4,233,000
-1,628,000
-1,851,000
-1,265,000
-
Flujos de caja provenientes de actividades financieras
Pago de deudas
146,000
-3,190,000
-2,280,000
-3,147,000
-3,535,000
-
Acción ordinaria emitida
-
-
0
0
672,000
0
Acción ordinaria readquirida
-
-800,000
0
0
-
-
Dividendos pagados
-517,000
-535,000
-489,000
-492,000
-529,000
-
Otras actividades de financiación
-71,000
-80,000
-43,000
-43,000
-14,000
-
Efectivo neto usado que fue proporcionado (usado para) actividades financieras
1,269,000
374,000
-345,000
1,916,000
-834,000
-
Cambio neto en efectivo
49,000
18,000
-163,000
87,000
-104,000
-
Efectivo al inicio del periodo
130,000
91,000
254,000
167,000
271,000
-
Efectivo al final del periodo
179,000
109,000
91,000
254,000
167,000
-
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
2,702,000
3,877,000
1,810,000
22,000
1,995,000
-
Inversiones en bienes de capital
-4,123,000
-4,401,000
-4,419,000
-3,164,000
-2,596,000
-
Flujo de caja libre
-1,421,000
-524,000
-2,609,000
-3,142,000
-601,000
-