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Heartland Value Investor (HRTVX)

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Al cierre: 08:01PM EDT

Heartland Value Investor

Milwaukee, WI 53202

789 N. Water St.

Heartland Group Inc

Información administrativa
William J . Nasgovitz,Gerente líder desde 27 de diciembre de 1984
Mr. Will Nasgovitz has served as a Portfolio Manager. He also serves as Portfolio Manager for Heartland Advisors’ advisory clients. He previously served as a Research Analyst from 2004 to 2006 and a Research Associate from November 2003 to 2004. He is the Chief Executive Officer and a Director of Heartland Advisors and since May 2012 has served as Chief Executive Officer of Heartland. Prior to joining Heartland Advisors, Mr. Will Nasgovitz had been a Senior Research Associate with Cambridge Associates from 2000 to 2002. Mr. Will Nasgovitz is the son of Mr. Bill Nasgovitz, President and Director of the Heartland Funds and Portfolio Manager of the Value Fund.
Cuadro de estilo Morningstar
Yahoo se asocia a Morningstar, un grupo líder en el proceso de datos de inversión y estudio del mercado, para ayudar a los inversores a calificar y comparar los fondos en Yahoo Finanzas. La categoría Morningstar se muestra junto al Cuadro de estilo Morningstar, que identifica el foco de inversión de un fondo, en función de los valores subyacentes en el fondo.
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Categoría Morningstar
Si bien el objetivo de la inversión establecida en una propuesta de fondos puede reflejar o no la manera en la que se invierte realmente el fondo, la categoría Morningstar se asigna en función de los valores subyacentes en cada cartera. Las categorías Morningstar permiten que los inversores y los profesionales especializados en inversiones hagan comparaciones significativas entre fondos. Las categorías permiten crear carteras bien diversificadas, evaluar el riesgo potencial e identificar los fondos que mejor rendimiento, todo de una manera más fácil. Colocamos fondos en una categoría dada según las estadísticas y la composición de la cartera en los últimos tres años. Si el fondo es nuevo y no tiene historial de cartera, le asignamos una categoría provisoria. Cuando sea necesario, podemos cambiar la asignación de una categoría según los cambios recientes en la cartera.

Resumen de los fondos

CategoríaSmall Value
Familia de fondosHeartland
Activos netos706.57M
Retorno a la fecha3.29%
Rentabilidad0.69%
Clasificación de Morningstar★★★
Fecha de efecto30 abr 2008

Operaciones de fondos

Último dividendo0.33
Última ganancia de capital25.00
Rotación de las participaciones43.00%
Promedio por categoríaN/D

Comisiones y gastos

GastoHRTVXCategoría promedio
Informe anual de índice de gastos (netos)1.07%1.16%
Relación de gastos netos1.07%N/D
Relación de gastos brutos1.07%N/D
Comisión 12b1 máx.N/DN/D
Comisión inicial máx.N/D5.35%
Recargo máx. por venta diferidaN/D1.15%
Proyección de gastos en 3 años0N/D
Proyección de gastos en 5 años0N/D
Proyección de gastos en 10 años0N/D