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Heron Therapeutics, Inc. (HRTX)

NasdaqCM - NasdaqCM Precio en tiempo real. Divisa en USD.
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Estado de ingresos
Balance
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
-110,559
-110,559
-182,024
-220,683
-227,278
Depreciación y amortización
2,899
2,899
2,889
3,021
2,847
Compensación con base en acciones
32,854
32,854
42,980
46,851
50,218
Cambio en el capital circulante
16,790
16,790
-10,506
-35,079
-13,008
Cuentas por cobrar
-8,088
-8,088
-16,550
6,351
-1,971
Inventario
12,463
12,463
-6,191
-6,477
-16,937
Cuentas a pagar
15
15
-578
3,278
-2,233
Otro capital circulante
-60,334
-60,334
-148,737
-206,376
-191,633
Otros artículos no monetarios
339
339
202
904
1,429
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
-58,789
-58,789
-146,912
-203,354
-184,820
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-1,545
-1,545
-1,825
-3,022
-6,813
Compras de inversiones
-87,658
-87,658
-145,683
-129,221
-134,007
Ventas/vencimientos de inversiones
107,185
107,185
143,957
164,940
349,775
Efectivo neto usado para actividades de inversión
17,995
17,995
-3,324
32,729
208,955
Flujos de caja provenientes de actividades financieras
Pago de deudas
-
-
-
-
0
Acción ordinaria emitida
29,755
29,755
75,145
0
0
Efectivo neto usado que fue proporcionado (usado para) actividades financieras
54,107
54,107
75,059
156,028
9,105
Cambio neto en efectivo
13,313
13,313
-75,177
-14,597
33,240
Efectivo al inicio del periodo
15,364
15,364
90,541
105,138
71,898
Efectivo al final del periodo
28,677
28,677
15,364
90,541
105,138
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
-58,789
-58,789
-146,912
-203,354
-184,820
Inversiones en bienes de capital
-1,545
-1,545
-1,825
-3,022
-6,813
Flujo de caja libre
-60,334
-60,334
-148,737
-206,376
-191,633