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Hoshizaki Corp (HS0.HA)

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Estado de ingresos
Balance
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
33,334,000
32,835,000
23,977,000
21,679,000
11,442,000
Depreciación y amortización
-
7,550,000
6,628,000
5,230,000
5,470,000
Cambio en el capital circulante
-
-3,843,000
-16,832,000
1,392,000
3,717,000
Inventario
-
3,133,000
-16,801,000
-5,157,000
3,034,000
Otro capital circulante
-
30,650,000
-430,000
23,912,000
17,323,000
Otros artículos no monetarios
-
-4,067,000
1,301,000
-1,087,000
-519,000
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
-
37,698,000
5,170,000
27,343,000
20,734,000
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-
-7,048,000
-5,600,000
-3,431,000
-3,411,000
Adquisiciones netas
-
0
-18,748,000
0
-
Compras de inversiones
-
-72,394,000
-166,710,000
-114,567,000
-146,344,000
Ventas/vencimientos de inversiones
-
82,694,000
193,168,000
122,839,000
148,536,000
Otras actividades de inversión
-
34,000
-169,000
-261,000
-298,000
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-
3,286,000
1,941,000
5,238,000
-1,229,000
Cambio neto en efectivo
-
39,301,000
5,053,000
32,782,000
6,029,000
Efectivo al inicio del periodo
-
186,669,000
181,615,000
148,833,000
142,803,000
Efectivo al final del periodo
-
227,072,000
186,669,000
181,615,000
148,833,000
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
-
37,698,000
5,170,000
27,343,000
20,734,000
Inversiones en bienes de capital
-
-7,048,000
-5,600,000
-3,431,000
-3,411,000
Flujo de caja libre
-
30,650,000
-430,000
23,912,000
17,323,000