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Healthcare Solutions Management Group, Inc. (HSMD)

OTC Markets OTCPK - OTC Markets OTCPK Precio retrasado. Divisa en USD.
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Al cierre: 03:22PM EDT
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Estado de ingresos
Balance
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
30/9/2021
30/9/2020
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
-2,788
-2,788
-3,030
Cambio en el capital circulante
-875.63
-875.63
-102.094
Cuentas por cobrar
-751.09
-751.09
-74.622
Cuentas a pagar
-87.113
-87.113
10.483
Otro capital circulante
-4,810
-4,810
-3,720
Otros artículos no monetarios
88.064
88.064
-
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
-3,576
-3,576
-3,132
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-1,234
-1,234
-587.083
Otras actividades de inversión
-89.698
-89.698
32.748
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-1,324
-1,324
-554.335
Flujos de caja provenientes de actividades financieras
Pago de deudas
-9.323
-9.323
-9.965
Efectivo neto usado que fue proporcionado (usado para) actividades financieras
4,717
4,717
4,119
Cambio neto en efectivo
-182.154
-182.154
432.452
Efectivo al inicio del periodo
841.349
841.349
408.896
Efectivo al final del periodo
659.194
659.194
841.349
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
-3,576
-3,576
-3,132
Inversiones en bienes de capital
-1,234
-1,234
-587.083
Flujo de caja libre
-4,810
-4,810
-3,720