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Humana Inc. (HUM)

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Estado de ingresos
Balance
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
1,991,000
2,489,000
2,806,000
2,933,000
3,367,000
Depreciación y amortización
941,000
917,000
845,000
713,000
616,000
Impuestos sobre la renta diferidos
-
-167,000
-100,000
15,000
195,000
Compensación con base en acciones
182,000
175,000
216,000
180,000
181,000
Cambio en el capital circulante
-5,721,000
81,000
534,000
-556,000
2,143,000
Cuentas por cobrar
-
-
-
-
-85,000
Cuentas a pagar
1,649,000
915,000
975,000
104,000
2,139,000
Otro capital circulante
-3,241,000
2,977,000
3,450,000
920,000
4,675,000
Otros artículos no monetarios
140,000
113,000
70,000
40,000
49,000
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
-2,283,000
3,981,000
4,587,000
2,262,000
5,639,000
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-958,000
-1,004,000
-1,137,000
-1,342,000
-964,000
Adquisiciones netas
-174,000
-233,000
-337,000
-4,187,000
-709,000
Compras de inversiones
-7,498,000
-7,552,000
-6,049,000
-7,197,000
-9,125,000
Ventas/vencimientos de inversiones
5,806,000
5,087,000
3,799,000
6,144,000
7,733,000
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-2,614,000
-3,492,000
-1,006,000
-6,556,000
-3,065,000
Flujos de caja provenientes de actividades financieras
Pago de deudas
-2,339,000
-2,432,000
-3,376,000
-2,078,000
-1,400,000
Acción ordinaria readquirida
-2,196,000
-1,573,000
-2,096,000
-79,000
-1,820,000
Dividendos pagados
-440,000
-431,000
-392,000
-354,000
-323,000
Otras actividades de financiación
-1,825,000
725,000
1,968,000
-310,000
-890,000
Efectivo neto usado que fue proporcionado (usado para) actividades financieras
-2,928,000
-856,000
-1,914,000
3,015,000
-1,955,000
Cambio neto en efectivo
-7,825,000
-367,000
1,667,000
-1,279,000
619,000
Efectivo al inicio del periodo
13,735,000
5,061,000
3,394,000
4,673,000
4,054,000
Efectivo al final del periodo
5,910,000
4,694,000
5,061,000
3,394,000
4,673,000
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
-2,283,000
3,981,000
4,587,000
2,262,000
5,639,000
Inversiones en bienes de capital
-958,000
-1,004,000
-1,137,000
-1,342,000
-964,000
Flujo de caja libre
-3,241,000
2,977,000
3,450,000
920,000
4,675,000