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Frankfurt - Frankfurt Precio retrasado. Moneda en EUR.
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Balance
Anual

Flujo de caja

Moneda en USD.Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
24,684
24,097
17,389
24,094
13,643
Depreciación y amortización
25,308
25,068
25,486
18,107
15,985
Impuestos sobre la renta diferidos
-4,449
-5,036
-3,722
-6,135
-519
Compensación con base en acciones
5,421
5,477
5,073
4,161
3,550
Cambio en el capital circulante
-4,641
-8,779
-40,853
-15,915
-8,772
Cuentas por cobrar
4,727
-5,568
-22,202
-170
2,711
Inventario
-3,240
-1,781
-27,800
-22,874
-4,686
Cuentas a pagar
-4,505
-935
2,791
8,293
-1,874
Otro capital circulante
39,609
33,435
-10,314
11,686
15,467
Otros artículos no monetarios
1,821
1,724
595
556
-155
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
50,631
45,038
5,596
25,402
24,838
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-11,022
-11,603
-15,910
-13,716
-9,371
Adquisiciones netas
-30,281
-11,004
-44,101
-47,254
-14,728
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-41,303
-22,607
-60,011
-60,970
-24,099
Flujos de caja provenientes de actividades financieras
Pago de deudas
-78,509
-28,395
-7,585
-12,248
-16,897
Dividendos pagados
-
-1,826
-1,536
-1,371
-1,160
Otras actividades de financiación
-6,032
-2,096
-2,005
-1,928
-1,433
Efectivo neto usado que fue proporcionado (usado para) actividades financieras
-2,517
-21,317
63,605
35,832
7,489
Cambio neto en efectivo
6,369
1,287
8,151
-668
9,715
Efectivo al inicio del periodo
25,145
30,614
22,463
23,131
13,416
Efectivo al final del periodo
31,956
31,901
30,614
22,463
23,131
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
50,631
45,038
5,596
25,402
24,838
Inversiones en bienes de capital
-11,022
-11,603
-15,910
-13,716
-9,371
Flujo de caja libre
39,609
33,435
-10,314
11,686
15,467