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Hydrotek Public Company Limited (HYDRO-R.BK)

Thailand - Thailand Precio retrasado. Moneda en THB.
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Estado de ingresos
Balance
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
-64,571
-71,715
-80,721
-19,985
-74,272
-
Depreciación y amortización
3,717
3,933
5,297
5,480
3,511
-
Impuestos sobre la renta diferidos
1,049
18.3861
66.5964
1,044
309.2733
-
Cambio en el capital circulante
9,144
7,017
-42,513
-124,938
-7,602
-
Cuentas por cobrar
15,154
-2,870
2,505
-166.4946
3,915
-
Inventario
-1,412
-106.4862
-13,196
-8,416
5,361
-
Cuentas a pagar
10,111
27,188
-7,796
-41,418
-38,191
-
Otro capital circulante
-26,623
-37,039
-105,739
-137,503
-55,670
-
Otros artículos no monetarios
9,237
9,325
8,310
13,745
11,780
-
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
-26,536
-36,952
-104,078
-133,259
-54,436
-
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-
-86.8958
-1,661
-4,245
-1,234
-
Adquisiciones netas
-
0
-490
0
-
0
Compras de inversiones
-
-
-
-
-406.0685
-819.8368
Ventas/vencimientos de inversiones
-
-
14,922
31,777
-
-
Otras actividades de inversión
-
-
-
14,642
-18.4394
-543.7415
Efectivo neto usado para actividades de inversión
4,257
4,258
12,906
42,364
187.1425
-
Flujos de caja provenientes de actividades financieras
Pago de deudas
-14,814
-2,269
-3,270
-99,196
-28,898
-
Acción ordinaria emitida
-
-
0
138,281
105,208
0
Dividendos pagados
0
0
0
0
0
-
Otras actividades de financiación
-
-
-
-
-450
-
Efectivo neto usado que fue proporcionado (usado para) actividades financieras
45,374
14,296
44,388
113,623
73,292
-
Cambio neto en efectivo
23,095
-18,398
-46,833
22,905
19,043
-
Efectivo al inicio del periodo
3,043
20,850
67,683
44,778
25,735
-
Efectivo al final del periodo
26,138
2,452
20,850
67,683
44,778
-
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
-26,536
-36,952
-104,078
-133,259
-54,436
-
Inversiones en bienes de capital
-
-86.8958
-1,661
-4,245
-1,234
-
Flujo de caja libre
-26,623
-37,039
-105,739
-137,503
-55,670
-