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NasdaqGS - NasdaqGS Precio en tiempo real. Divisa en USD.
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Estado de ingresos
Balance
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
104,861
43,201
196,291
224,750
201,209
Depreciación y amortización
31,356
30,914
27,425
24,965
25,399
Impuestos sobre la renta diferidos
-3,704
-21,759
5,168
5,353
-1,633
Compensación con base en acciones
7,655
7,494
13,697
10,691
8,450
Cambio en el capital circulante
32,380
98,008
-53,864
-14,272
-48,205
Otro capital circulante
156,678
144,290
154,273
206,077
133,160
Otros artículos no monetarios
-2,270
-3,005
14,477
51,085
-39,169
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
175,314
165,269
217,234
277,433
154,295
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-18,636
-20,979
-62,961
-71,356
-21,135
Adquisiciones netas
-
-
-
0
0
Compras de inversiones
-6,307,902
-5,008,148
-7,368,332
-8,308,955
-5,570,815
Ventas/vencimientos de inversiones
6,437,972
5,138,337
7,203,267
7,412,403
5,521,706
Otras actividades de inversión
78,822
-5,902
-191
-10,602
17,038
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-404,250
-688,088
-1,688,627
-294,464
-1,471,388
Flujos de caja provenientes de actividades financieras
Pago de deudas
-15,214,884
-15,691,250
-353,000
-329,500
-1,597,086
Acción ordinaria readquirida
-1,687
-2,175
-119,746
-32,132
-5,819
Dividendos pagados
-62,747
-62,707
-63,492
-56,861
-45,265
Efectivo neto usado que fue proporcionado (usado para) actividades financieras
-89,656
590,486
-482,729
811,488
2,565,910
Cambio neto en efectivo
-318,592
67,667
-1,954,122
794,457
1,248,817
Efectivo al inicio del periodo
1,048,590
654,322
2,608,444
1,813,987
565,170
Efectivo al final del periodo
729,998
721,989
654,322
2,608,444
1,813,987
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
175,314
165,269
217,234
277,433
154,295
Inversiones en bienes de capital
-18,636
-20,979
-62,961
-71,356
-21,135
Flujo de caja libre
156,678
144,290
154,273
206,077
133,160