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NasdaqCM - NasdaqCM Precio retrasado. Divisa en USD.
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Estado de ingresos
Balance
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
-4,847
-4,847
-13,656
-11,245
-17,610
Depreciación y amortización
409
409
521
557
577
Impuestos sobre la renta diferidos
20
20
-116
1
1
Compensación con base en acciones
1,316
1,316
1,686
2,783
2,844
Cambio en el capital circulante
92
92
-2,674
-2,949
-1,526
Cuentas por cobrar
419
419
-739
969
-302
Inventario
1,489
1,489
-1,218
-1,027
-533
Cuentas a pagar
-811
-811
-806
-90
878
Otro capital circulante
-6,228
-6,228
-13,324
-9,995
-7,459
Otros artículos no monetarios
461
461
717
795
8,294
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
-4,964
-4,964
-12,790
-9,408
-6,985
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-1,264
-1,264
-534
-587
-474
Efectivo neto usado para actividades de inversión
3,275
3,275
-534
-587
-474
Flujos de caja provenientes de actividades financieras
Pago de deudas
-
-
0
-7,363
-7,413
Acción ordinaria emitida
1,966
1,966
0
23,229
18,285
Otras actividades de financiación
-
-
-
-59
-267
Efectivo neto usado que fue proporcionado (usado para) actividades financieras
2,046
2,046
355
17,091
19,332
Cambio neto en efectivo
357
357
-12,969
7,096
11,873
Efectivo al inicio del periodo
21,313
21,313
34,282
27,186
15,313
Efectivo al final del periodo
21,670
21,670
21,313
34,282
27,186
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
-4,964
-4,964
-12,790
-9,408
-6,985
Inversiones en bienes de capital
-1,264
-1,264
-534
-587
-474
Flujo de caja libre
-6,228
-6,228
-13,324
-9,995
-7,459