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ImmuCell Corporation (ICCC)

NasdaqCM - NasdaqCM Precio retrasado. Divisa en USD.
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Fuera de horario: 06:35PM EDT
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Estado de ingresos
Balance
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
-6,303
-2,494
-78.292
-1,022
Depreciación y amortización
2,646
2,488
2,461
2,347
Impuestos sobre la renta diferidos
-
-
0
-14.631
Compensación con base en acciones
333.602
266.244
144.313
253.135
Cambio en el capital circulante
-2,071
-1,833
-1,623
532.261
Cuentas por cobrar
-162.755
935.629
-897.428
-159.636
Inventario
-2,068
-2,949
-997.46
425.742
Otro capital circulante
-8,550
-5,519
-1,654
-2,757
Otros artículos no monetarios
132.794
36.134
18.557
118.044
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
-5,249
-1,544
954.17
1,316
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-3,301
-3,975
-2,609
-4,073
Adquisiciones netas
-
-
-
0
Compras de inversiones
-
-
0
-1,992
Ventas/vencimientos de inversiones
-
0
996
3,449
Otras actividades de inversión
-
-
15.29
45.6
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-3,414
-3,964
-1,597
-2,570
Flujos de caja provenientes de actividades financieras
Pago de deudas
-3,140
-897.125
-768.271
-9,574
Acción ordinaria emitida
-
0
4,233
0
Otras actividades de financiación
-35.425
-19.306
2.272
-53.136
Efectivo neto usado que fue proporcionado (usado para) actividades financieras
1,825
1,114
3,879
1,911
Cambio neto en efectivo
-6,838
-4,394
3,236
656.644
Efectivo al inicio del periodo
8,828
10,185
6,950
6,293
Efectivo al final del periodo
1,989
5,792
10,185
6,950
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
-5,249
-1,544
954.17
1,316
Inversiones en bienes de capital
-3,301
-3,975
-2,609
-4,073
Flujo de caja libre
-8,550
-5,519
-1,654
-2,757