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Ichor Holdings, Ltd. (ICHR)

NasdaqGS - NasdaqGS Precio en tiempo real. Divisa en USD.
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Estado de ingresos
Balance
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
-51,969
-42,985
72,804
70,899
33,279
Depreciación y amortización
33,644
34,577
35,100
25,992
24,246
Impuestos sobre la renta diferidos
10,477
9,314
-3,215
-1,863
-1,687
Compensación con base en acciones
16,076
17,338
13,924
11,473
9,875
Cambio en el capital circulante
64,616
38,923
-87,625
-92,829
-31,997
Cuentas por cobrar
49,322
69,600
6,669
-33,454
-16,128
Inventario
30,859
37,775
-47,527
-89,249
-8,527
Cuentas a pagar
-4,551
-50,974
-50,175
38,649
-14,509
Otro capital circulante
60,142
42,136
2,020
-5,567
27,958
Otros artículos no monetarios
465
465
465
1,367
968
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
73,309
57,632
31,453
15,272
38,259
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-13,167
-15,496
-29,433
-20,839
-10,301
Adquisiciones netas
-
0
-
-268,766
-5,035
Compras de inversiones
-
0
0
-115,197
0
Ventas/vencimientos de inversiones
0
0
0
114,713
0
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-13,167
-15,496
-28,933
-289,585
-14,597
Flujos de caja provenientes de actividades financieras
Pago de deudas
-167,500
-52,500
-17,500
-139,053
-8,750
Acción ordinaria emitida
-
-
0
0
139,372
Acción ordinaria readquirida
-
-
-
0
0
Otras actividades de financiación
-4,323
-3,672
-2,813
-5,468
-1,829
Efectivo neto usado que fue proporcionado (usado para) actividades financieras
-26,855
-48,651
8,455
96,909
168,625
Cambio neto en efectivo
33,287
-6,515
10,975
-177,404
192,287
Efectivo al inicio del periodo
68,837
86,470
75,495
252,899
60,612
Efectivo al final del periodo
102,124
79,955
86,470
75,495
252,899
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
73,309
57,632
31,453
15,272
38,259
Inversiones en bienes de capital
-13,167
-15,496
-29,433
-20,839
-10,301
Flujo de caja libre
60,142
42,136
2,020
-5,567
27,958