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Idemitsu Kosan Co.,Ltd. (IDKOF)

OTC Markets OTCPK - OTC Markets OTCPK Precio retrasado. Moneda en USD.
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Estado de ingresos
Balance
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/3/2024
31/3/2023
31/3/2022
31/3/2021
31/3/2020
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
228,518,000
228,518,000
253,646,000
279,498,000
34,920,000
-
Depreciación y amortización
104,566,000
108,561,000
113,912,000
114,277,000
107,787,000
-
Cambio en el capital circulante
91,949,000
89,109,000
-291,834,000
-410,221,000
-30,970,000
-
Inventario
177,372,000
-58,978,000
-99,611,000
-354,270,000
-82,777,000
-
Otro capital circulante
-87,268,000
300,275,000
-123,322,000
38,660,000
37,639,000
-
Otros artículos no monetarios
-22,841,000
-29,113,000
-64,737,000
89,752,000
-21,557,000
-
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
68,667,000
377,391,000
-32,844,000
146,111,000
170,466,000
-
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-155,935,000
-77,116,000
-90,478,000
-107,451,000
-132,827,000
-
Adquisiciones netas
-
-
0
-3,031,000
-5,089,000
-2,839,000
Compras de inversiones
-3,002,000
-15,575,000
-2,071,000
-9,462,000
-1,837,000
-
Ventas/vencimientos de inversiones
8,079,000
8,079,000
30,819,000
5,490,000
2,538,000
-
Otras actividades de inversión
-22,150,000
-10,737,000
28,248,000
-44,903,000
-3,021,000
-
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-171,713,000
-65,805,000
70,079,000
-111,628,000
-109,851,000
-
Cambio neto en efectivo
-35,078,000
33,820,000
-35,950,000
7,606,000
1,157,000
-
Efectivo al inicio del periodo
137,905,000
103,079,000
139,030,000
130,956,000
129,335,000
-
Efectivo al final del periodo
106,236,000
136,900,000
103,079,000
139,030,000
130,956,000
-
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
68,667,000
377,391,000
-32,844,000
146,111,000
170,466,000
-
Inversiones en bienes de capital
-155,935,000
-77,116,000
-90,478,000
-107,451,000
-132,827,000
-
Flujo de caja libre
-87,268,000
300,275,000
-123,322,000
38,660,000
37,639,000
-