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Copeland Trust - Copeland International Risk Managed Dividend Growth Fund (IDVGX)

Nasdaq - Nasdaq Precio retrasado. Moneda en USD.
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Al cierre: 09:00PM EDT

Copeland Trust - Copeland International Risk Managed Dividend Growth Fund

Copeland Trust

1400 Peoples Plaza

Newark, DE 19702

888-926-7352
Información administrativa
Erik B. Granade,Gerente líder desde 16 de diciembre de 2012
Mr. Granade is the Head of International Equities at Copeland Capital Management. He is a Principal and a member of the Firm’s Management Committee. Erik is a Portfolio Manager for all of Copeland’s International and Global strategies. Prior to joining Copeland Capital Management in July 2012, Erik was Chief Investment Officer and Portfolio Manager for Invesco's global equity team in Atlanta. While at Invesco, he had overall responsibility for the team's international equity, global equity, and emerging market equity strategies. Prior to joining Invesco, Erik was Head of International Equities at Cashman, Farrell & Associates in Philadelphia, PA. Preceding that, Erik worked at PNC Bank as a Senior International Equity Manager for Provident Capital Management, the firm's institutional money management business, and as a Securities Analyst. Erik received his BA in economics from Trinity College in Hartford, CT and holds the Chartered Financial Analyst (CFA®) and Chartered Investment Counselor designations. He is a member of the CFA Institute and the CFA Society of Atlanta.
Cuadro de estilo Morningstar
Yahoo se asocia a Morningstar, un grupo líder en el proceso de datos de inversión y estudio del mercado, para ayudar a los inversores a calificar y comparar los fondos en Yahoo Finanzas. La categoría Morningstar se muestra junto al Cuadro de estilo Morningstar, que identifica el foco de inversión de un fondo, en función de los valores subyacentes en el fondo.
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Categoría Morningstar
Si bien el objetivo de la inversión establecida en una propuesta de fondos puede reflejar o no la manera en la que se invierte realmente el fondo, la categoría Morningstar se asigna en función de los valores subyacentes en cada cartera. Las categorías Morningstar permiten que los inversores y los profesionales especializados en inversiones hagan comparaciones significativas entre fondos. Las categorías permiten crear carteras bien diversificadas, evaluar el riesgo potencial e identificar los fondos que mejor rendimiento, todo de una manera más fácil. Colocamos fondos en una categoría dada según las estadísticas y la composición de la cartera en los últimos tres años. Si el fondo es nuevo y no tiene historial de cartera, le asignamos una categoría provisoria. Cuando sea necesario, podemos cambiar la asignación de una categoría según los cambios recientes en la cartera.

Resumen de los fondos

CategoríaForeign Large Growth
Familia de fondosCopeland Funds
Activos netos3.34M
Retorno a la fecha-12.81%
Rentabilidad0.01%
Clasificación de Morningstar★
Fecha de efecto16 dic 2012

Operaciones de fondos

Último dividendo0.00
Última ganancia de capital0.00
Rotación de las participaciones147.00%
Promedio por categoríaN/D

Comisiones y gastos

GastoIDVGXCategoría promedio
Informe anual de índice de gastos (netos)1.60%1.05%
Relación de gastos netos1.60%N/D
Relación de gastos brutos2.43%N/D
Comisión 12b1 máx.0.25%N/D
Comisión inicial máx.5.75%5.20%
Recargo máx. por venta diferidaN/D1.29%
Proyección de gastos en 3 años1,214N/D
Proyección de gastos en 5 años1,725N/D
Proyección de gastos en 10 años3,123N/D