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Estado de ingresos
Balance
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
215,000
156,000
275,000
482,000
-898,000
Depreciación y amortización
517,000
523,000
492,000
526,000
776,000
Impuestos sobre la renta diferidos
-9,000
21,000
-77,000
38,000
-78,000
Compensación con base en acciones
41,000
41,000
41,000
35,000
-7,000
Cambio en el capital circulante
-319,000
-148,000
-206,000
-103,000
127,000
Cuentas por cobrar
-
-
-
-95,000
74,000
Inventario
-28,000
-59,000
-65,000
-13,000
17,000
Cuentas a pagar
-108,000
48,000
-22,000
-36,000
5,000
Otro capital circulante
460,000
641,000
582,000
740,000
611,000
Otros artículos no monetarios
212,000
216,000
194,000
-598,000
-54,000
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
849,000
1,040,000
899,000
978,000
866,000
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-389,000
-399,000
-317,000
-238,000
-255,000
Adquisiciones netas
-
0
-142,000
0
0
Otras actividades de inversión
4,000
6,000
25,000
22,000
21,000
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-385,000
-393,000
168,000
636,000
-269,000
Flujos de caja provenientes de actividades financieras
Pago de deudas
-420,000
-804,000
-606,000
-2,931,000
-984,000
Acción ordinaria readquirida
-
0
-115,000
-41,000
0
Dividendos pagados
-120,000
-160,000
-161,000
-41,000
-41,000
Otras actividades de financiación
-365,000
-296,000
-204,000
-292,000
-127,000
Efectivo neto usado que fue proporcionado (usado para) actividades financieras
-735,000
-637,000
-1,066,000
-1,898,000
-437,000
Cambio neto en efectivo
-272,000
10,000
2,000
-284,000
159,000
Efectivo al inicio del periodo
805,000
740,000
808,000
1,129,000
894,000
Efectivo al final del periodo
533,000
739,000
740,000
808,000
1,129,000
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
849,000
1,040,000
899,000
978,000
866,000
Inversiones en bienes de capital
-389,000
-399,000
-317,000
-238,000
-255,000
Flujo de caja libre
460,000
641,000
582,000
740,000
611,000