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Estado de ingresos
Balance
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
215,000
156,000
275,000
482,000
-898,000
-
Depreciación y amortización
517,000
523,000
492,000
526,000
776,000
-
Impuestos sobre la renta diferidos
-9,000
21,000
-77,000
38,000
-78,000
-
Compensación con base en acciones
41,000
41,000
41,000
35,000
-7,000
-
Cambio en el capital circulante
-319,000
-148,000
-206,000
-103,000
127,000
-
Cuentas por cobrar
-
-
-
-95,000
74,000
-49,000
Inventario
-28,000
-59,000
-65,000
-13,000
17,000
-
Cuentas a pagar
-108,000
48,000
-22,000
-36,000
5,000
-
Otro capital circulante
460,000
641,000
582,000
740,000
611,000
-
Otros artículos no monetarios
212,000
216,000
194,000
-598,000
-54,000
-
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
849,000
1,040,000
899,000
978,000
866,000
-
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-389,000
-399,000
-317,000
-238,000
-255,000
-
Adquisiciones netas
-
0
-142,000
0
0
-
Otras actividades de inversión
4,000
6,000
25,000
22,000
21,000
-
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-385,000
-393,000
168,000
636,000
-269,000
-
Flujos de caja provenientes de actividades financieras
Pago de deudas
-420,000
-804,000
-606,000
-2,931,000
-984,000
-
Acción ordinaria readquirida
-
0
-115,000
-41,000
0
-
Dividendos pagados
-120,000
-160,000
-161,000
-41,000
-41,000
-
Otras actividades de financiación
-365,000
-296,000
-204,000
-292,000
-127,000
-
Efectivo neto usado que fue proporcionado (usado para) actividades financieras
-735,000
-637,000
-1,066,000
-1,898,000
-437,000
-
Cambio neto en efectivo
-272,000
10,000
2,000
-284,000
159,000
-
Efectivo al inicio del periodo
805,000
740,000
808,000
1,129,000
894,000
-
Efectivo al final del periodo
533,000
739,000
740,000
808,000
1,129,000
-
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
849,000
1,040,000
899,000
978,000
866,000
-
Inversiones en bienes de capital
-389,000
-399,000
-317,000
-238,000
-255,000
-
Flujo de caja libre
460,000
641,000
582,000
740,000
611,000
-