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Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
210,000
210,000
428,000
378,000
285,000
-
Depreciación y amortización
135,000
135,000
137,000
128,000
144,000
-
Compensación con base en acciones
16,000
16,000
19,000
12,000
6,000
-
Cambio en el capital circulante
90,000
90,000
-150,000
-141,000
137,000
-
Inventario
-33,000
-33,000
-70,000
-6,000
16,000
-
Otro capital circulante
315,000
315,000
226,000
126,000
459,000
-
Otros artículos no monetarios
132,000
132,000
120,000
91,000
152,000
-
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
385,000
385,000
304,000
171,000
525,000
-
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-70,000
-70,000
-78,000
-45,000
-66,000
-
Adquisiciones netas
-1,000
-1,000
-96,000
0
-
-11,000
Compras de inversiones
-19,000
-19,000
-13,000
-19,000
-18,000
-
Ventas/vencimientos de inversiones
-
-
-
-
-
146,000
Otras actividades de inversión
-
-
-
-
-
146,000
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-97,000
-97,000
-196,000
-65,000
-72,000
-
Cambio neto en efectivo
1,000
1,000
-350,000
71,000
425,000
-
Efectivo al inicio del periodo
348,000
348,000
686,000
618,000
196,000
-
Efectivo al final del periodo
340,000
340,000
348,000
686,000
618,000
-
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
385,000
385,000
304,000
171,000
525,000
-
Inversiones en bienes de capital
-70,000
-70,000
-78,000
-45,000
-66,000
-
Flujo de caja libre
315,000
315,000
226,000
126,000
459,000
-