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Illumina, Inc. (ILMN)

NasdaqGS - NasdaqGS Precio en tiempo real. Divisa en USD.
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Estado de ingresos
Balance
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
-1,161,000
-1,161,000
-4,404,000
762,000
656,000
Depreciación y amortización
432,000
432,000
394,000
251,000
187,000
Impuestos sobre la renta diferidos
-33,000
-33,000
-23,000
-76,000
117,000
Compensación con base en acciones
380,000
380,000
366,000
754,000
194,000
Cambio en el capital circulante
-90,000
-90,000
204,000
-152,000
73,000
Cuentas por cobrar
-40,000
-40,000
-12,000
-164,000
89,000
Inventario
-20,000
-20,000
-135,000
-58,000
-12,000
Cuentas a pagar
-44,000
-44,000
-38,000
60,000
40,000
Otro capital circulante
282,000
282,000
-74,000
337,000
891,000
Otros artículos no monetarios
-39,000
-39,000
-191,000
-57,000
28,000
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
478,000
478,000
392,000
545,000
1,080,000
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-196,000
-196,000
-466,000
-208,000
-189,000
Adquisiciones netas
-29,000
-29,000
-85,000
-2,444,000
-98,000
Compras de inversiones
-6,000
-6,000
-40,000
-77,000
-2,058,000
Ventas/vencimientos de inversiones
0
0
0
1,660,000
1,791,000
Otras actividades de inversión
-
-
-
-
-132,000
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-231,000
-231,000
-591,000
-1,069,000
-554,000
Flujos de caja provenientes de actividades financieras
Pago de deudas
-1,235,000
-1,235,000
0
-517,000
0
Acción ordinaria emitida
67,000
67,000
63,000
60,000
61,000
Acción ordinaria readquirida
-
-
0
0
-736,000
Otras actividades de financiación
-42,000
-42,000
-54,000
-582,000
-91,000
Efectivo neto usado que fue proporcionado (usado para) actividades financieras
-1,210,000
-1,210,000
1,000,000
-51,000
-766,000
Cambio neto en efectivo
-963,000
-963,000
779,000
-578,000
-232,000
Efectivo al inicio del periodo
2,011,000
2,011,000
1,232,000
1,810,000
2,042,000
Efectivo al final del periodo
1,048,000
1,048,000
2,011,000
1,232,000
1,810,000
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
478,000
478,000
392,000
545,000
1,080,000
Inversiones en bienes de capital
-196,000
-196,000
-466,000
-208,000
-189,000
Flujo de caja libre
282,000
282,000
-74,000
337,000
891,000