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Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
7,557
8,811
8,814
2,749
1,277
Depreciación y amortización
-
2,691
2,405
1,466
1,572
Impuestos sobre la renta diferidos
-
419
752
329
329
Compensación con base en acciones
-
845
936
731
1,079
Cambio en el capital circulante
-
-5,766
5,197
6,380
-7,707
Cuentas por cobrar
-
-479
-1,496
522
-1,112
Cuentas a pagar
-
657
223
-115
-129
Otro capital circulante
-
7,179
18,596
13,052
-4,584
Otros artículos no monetarios
-
-248
-158
-
-
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
-
8,038
19,133
13,278
-4,148
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-
-859
-537
-226
-436
Adquisiciones netas
0
-
-
-
-
Compras de inversiones
-
-19,089
-44,320
-139,759
-95,029
Ventas/vencimientos de inversiones
-
57,540
51,257
31,770
74,515
Otras actividades de inversión
-101
-
-
-
-
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-
-13,533
-107,297
-127,347
-196,569
Flujos de caja provenientes de actividades financieras
Acción ordinaria emitida
-
-
0
4,929
1,906
Acción ordinaria readquirida
-
-107
-11
-82
-17
Otras actividades de financiación
-
-85
-191
-129
-
Efectivo neto usado que fue proporcionado (usado para) actividades financieras
38,705
86,279
45,045
136,089
204,868
Cambio neto en efectivo
22,271
80,784
-43,119
22,020
4,151
Efectivo al inicio del periodo
-
18,293
61,412
39,392
35,241
Efectivo al final del periodo
-
99,077
18,293
61,412
39,392
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
-
8,038
19,133
13,278
-4,148
Inversiones en bienes de capital
-
-859
-537
-226
-436
Flujo de caja libre
-
7,179
18,596
13,052
-4,584