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Dusseldorf - Dusseldorf Precio retrasado. Moneda en EUR.
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Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/3/2024
31/3/2023
31/3/2022
31/3/2021
31/3/2020
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
801,770,000
801,770,000
800,519,000
820,269,000
401,433,000
-
Depreciación y amortización
420,343,000
420,343,000
409,962,000
404,184,000
424,297,000
-
Cambio en el capital circulante
-88,646,000
-88,646,000
-205,728,000
-143,536,000
-13,464,000
-
Inventario
-
-
-197,452,000
-153,200,000
38,527,000
-11,349,000
Otro capital circulante
841,724,000
841,724,000
743,977,000
644,021,000
730,878,000
-
Otros artículos no monetarios
-34,548,000
-34,548,000
-30,162,000
-170,291,000
32,399,000
-
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
978,108,000
978,108,000
938,058,000
801,163,000
895,900,000
-
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-136,384,000
-136,384,000
-194,081,000
-157,142,000
-165,022,000
-
Adquisiciones netas
-
-
-354,667,000
-65,156,000
-66,364,000
-70,164,000
Compras de inversiones
-
-
-60,776,000
-72,920,000
-92,864,000
-173,921,000
Ventas/vencimientos de inversiones
-
-
43,488,000
184,158,000
35,545,000
88,412,000
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-205,994,000
-205,994,000
-453,806,000
38,637,000
-207,296,000
-
Cambio neto en efectivo
-29,060,000
-29,060,000
-15,829,000
-6,906,000
-40,163,000
-
Efectivo al inicio del periodo
606,002,000
606,002,000
611,715,000
544,009,000
611,223,000
-
Efectivo al final del periodo
600,435,000
600,435,000
606,002,000
611,715,000
544,009,000
-
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
978,108,000
978,108,000
938,058,000
801,163,000
895,900,000
-
Inversiones en bienes de capital
-136,384,000
-136,384,000
-194,081,000
-157,142,000
-165,022,000
-
Flujo de caja libre
841,724,000
841,724,000
743,977,000
644,021,000
730,878,000
-