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Estado de ingresos
Balance
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/1/2024
31/1/2023
31/1/2022
31/1/2021
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
-286,726
-286,726
-247,422
-355,024
-210,208
Depreciación y amortización
15,526
15,526
11,768
10,388
10,738
Compensación con base en acciones
237,082
237,082
177,473
228,723
25,564
Cambio en el capital circulante
21,192
21,192
-48,016
-63,730
-14,649
Cuentas por cobrar
-46,420
-46,420
-47,464
-47,049
-14,140
Inventario
18,332
18,332
-7,504
-19,393
2,843
Cuentas a pagar
26,596
26,596
13,485
69,926
16,250
Otro capital circulante
-22,768
-22,768
-136,261
-190,834
-203,871
Otros artículos no monetarios
1,111
1,111
3,176
8,162
16,786
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
-11,815
-11,815
-103,021
-171,481
-171,769
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-10,953
-10,953
-33,240
-19,353
-32,102
Compras de inversiones
-740,546
-740,546
-685,615
0
0
Ventas/vencimientos de inversiones
672,862
672,862
86,625
0
0
Otras actividades de inversión
-50
-50
382
-682
-100
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-78,687
-78,687
-631,848
-20,035
-32,202
Flujos de caja provenientes de actividades financieras
Pago de deudas
-2,205
-2,205
-1,303
-545
-168
Acción ordinaria emitida
0
0
0
846,682
0
Acción ordinaria readquirida
0
0
0
-5
-61
Otras actividades de financiación
-
-
-2,532
-145,852
-
Efectivo neto usado que fue proporcionado (usado para) actividades financieras
20,997
20,997
14,212
701,644
401,974
Cambio neto en efectivo
-69,028
-69,028
-720,544
510,001
198,003
Efectivo al inicio del periodo
223,766
223,766
944,310
434,309
236,306
Efectivo al final del periodo
154,738
154,738
223,766
944,310
434,309
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
-11,815
-11,815
-103,021
-171,481
-171,769
Inversiones en bienes de capital
-10,953
-10,953
-33,240
-19,353
-32,102
Flujo de caja libre
-22,768
-22,768
-136,261
-190,834
-203,871