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Balance
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/3/2023
31/3/2022
31/3/2021
31/3/2020
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
-9,762
-9,734
2,212
-62,820
-14,734
Depreciación y amortización
3,708
3,829
4,566
6,919
9,392
Impuestos sobre la renta diferidos
-
0
-888
0
-
Compensación con base en acciones
1,707
4,470
5,487
2,892
543
Cambio en el capital circulante
-10,367
-10,833
-7,218
-13,498
7,863
Cuentas por cobrar
7,963
9,943
-8,088
13,692
-33
Inventario
-
0
50
406
495
Otro capital circulante
-11,666
-10,068
4,238
-22,616
6,515
Otros artículos no monetarios
-604
274
292
1,525
2,713
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
-10,183
-8,797
4,879
-20,007
7,762
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-1,483
-1,271
-641
-2,609
-1,247
Adquisiciones netas
-
0
-11,672
0
-
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-1,324
-1,271
-12,302
-1,710
-1,247
Flujos de caja provenientes de actividades financieras
Pago de deudas
-40,807
-26,711
-9,742
-20,532
-39,493
Acción ordinaria emitida
8,542
0
12,378
42,652
5,850
Otras actividades de financiación
373
-177
-
-
-
Efectivo neto usado que fue proporcionado (usado para) actividades financieras
8,249
4,158
2,636
24,272
-10,093
Cambio neto en efectivo
-3,257
-5,910
-4,787
2,555
-3,578
Efectivo al inicio del periodo
8,796
13,062
17,849
15,294
18,872
Efectivo al final del periodo
5,539
7,152
13,062
17,849
15,294
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
-10,183
-8,797
4,879
-20,007
7,762
Inversiones en bienes de capital
-1,483
-1,271
-641
-2,609
-1,247
Flujo de caja libre
-11,666
-10,068
4,238
-22,616
6,515