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Isabella Bank Corporation (ISBA)

Other OTC - Other OTC Precio retrasado. Divisa en USD.
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Estado de ingresos
Balance
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
15,977
18,167
22,238
19,499
10,885
Depreciación y amortización
2,146
2,118
2,183
2,940
3,172
Impuestos sobre la renta diferidos
-
1,008
13
-523
-276
Compensación con base en acciones
108
253
147
86
14
Cambio en el capital circulante
-1,417
197
-631
1,354
-423
Cuentas por cobrar
-2,899
-809
-2,813
1,208
-821
Cuentas a pagar
1,482
1,006
2,182
146
398
Otro capital circulante
15,834
19,651
23,732
23,908
20,479
Otros artículos no monetarios
-420
253
1,117
2,124
60
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
19,487
23,715
26,937
25,501
21,997
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-3,653
-4,064
-3,205
-1,593
-1,518
Compras de inversiones
-4,816
-11,591
-211,165
-262,679
-29,087
Ventas/vencimientos de inversiones
56,139
75,090
68,956
100,289
125,699
Otras actividades de inversión
597
569
2,487
-2,442
2,171
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-47,377
-25,779
-106,255
-229,635
45,133
Flujos de caja provenientes de actividades financieras
Pago de deudas
-
-
-20,000
-70,000
-162,643
Acción ordinaria emitida
1,602
1,617
1,762
1,593
4,185
Acción ordinaria readquirida
-4,754
-5,039
-2,313
-14,945
-4,294
Dividendos pagados
-8,245
-8,216
-8,082
-8,367
-8,524
Efectivo neto usado que fue proporcionado (usado para) actividades financieras
-45,615
-3,188
12,912
62,824
118,938
Cambio neto en efectivo
-73,505
-5,252
-66,406
-141,310
186,068
Efectivo al inicio del periodo
98,723
38,924
105,330
246,640
60,572
Efectivo al final del periodo
25,218
33,672
38,924
105,330
246,640
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
19,487
23,715
26,937
25,501
21,997
Inversiones en bienes de capital
-3,653
-4,064
-3,205
-1,593
-1,518
Flujo de caja libre
15,834
19,651
23,732
23,908
20,479