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ReGen III Corp. (ISRJF)

OTC Markets OTCPK - OTC Markets OTCPK Precio retrasado. Divisa en USD.
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Al cierre: 10:45AM EDT
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Estado de ingresos
Balance
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
-5,650
-5,650
-12,468
-4,728
-4,742
-
Depreciación y amortización
104.062
104.062
136.269
381.775
667.866
-
Compensación con base en acciones
1,425
1,425
1,472
2,520
293.14
-
Cambio en el capital circulante
-160.828
-160.828
1,233
-253.274
475.485
-
Cuentas por cobrar
0.183
0.183
5.043
114.628
-65.874
-
Cuentas a pagar
-235.381
-235.381
348.555
-203.669
501.189
-
Otro capital circulante
-4,254
-4,254
-9,576
-6,800
-1,649
-
Otros artículos no monetarios
181.79
181.79
50.437
897.44
1,657
-
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
-4,254
-4,254
-9,576
-6,800
-1,649
-
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Ventas/vencimientos de inversiones
68.491
68.491
0
0
23.944
-
Otras actividades de inversión
54.58
36.146
-
-
-
53.055
Efectivo neto usado para actividades de inversión
104.637
104.637
0
0
23.944
-
Flujos de caja provenientes de actividades financieras
Pago de deudas
-245.69
-245.69
-169.203
-165.385
-164.064
-
Acción ordinaria emitida
2,895
2,895
2,891
14,412
2,433
-
Otras actividades de financiación
-69.218
-69.218
-162.444
-1,068
-60.58
-
Efectivo neto usado que fue proporcionado (usado para) actividades financieras
5,580
5,580
2,560
13,179
2,249
-
Cambio neto en efectivo
1,431
1,431
-7,017
6,379
623.555
-
Efectivo al inicio del periodo
718.398
718.398
7,735
1,356
732.686
-
Efectivo al final del periodo
2,149
2,149
718.398
7,735
1,356
-
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
-4,254
-4,254
-9,576
-6,800
-1,649
-
Flujo de caja libre
-4,254
-4,254
-9,576
-6,800
-1,649
-