Innovative Solutions and Support, Inc. (ISSC)
NasdaqGS - NasdaqGS Precio en tiempo real. Divisa en USD.
Añadir a la lista de seguimiento
Al cierre: 04:00PM EDT
Fuera de horario:
Mostrar:
Anual
Flujo de caja
Todos los números en milesDesglose
ttm
30/9/2023
30/9/2022
30/9/2021
30/9/2020
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
6,386
6,028
5,524
5,065
3,270
Depreciación y amortización
1,024
697.943
368.499
432.176
433.51
Impuestos sobre la renta diferidos
0.062
9.503
1,017
-1,194
0.038
Compensación con base en acciones
1,373
1,450
339.942
341.33
177.343
Cambio en el capital circulante
-3,834
-6,178
36.629
48.048
-1,755
Cuentas por cobrar
-2,267
-5,446
-251.12
322.774
-2,021
Inventario
-2,592
-834.917
-708.859
-153.611
112.848
Cuentas a pagar
703.536
628.43
85.224
-167.272
-288.181
Otro capital circulante
4,047
1,798
5,933
4,252
2,073
Otros artículos no monetarios
-
44.308
-
-100.446
66.511
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
4,495
2,096
6,094
4,592
2,192
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-448.575
-298.373
-161.23
-340.678
-118.797
Adquisiciones netas
-
-35,860
0
-
-
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-34,083
-36,158
2,589
-340.678
-118.797
Flujos de caja provenientes de actividades financieras
Pago de deudas
-28,791
-500
0
0
-1,204
Dividendos pagados
-
0
0
-19,788
0
Otras actividades de financiación
-
-
-
-
-880.476
Efectivo neto usado que fue proporcionado (usado para) actividades financieras
10,612
19,909
301.154
-19,771
-705.333
Cambio neto en efectivo
-18,976
-14,153
8,985
-15,519
1,368
Efectivo al inicio del periodo
19,443
17,251
8,266
23,785
22,417
Efectivo al final del periodo
467.334
3,097
17,251
8,266
23,785
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
4,495
2,096
6,094
4,592
2,192
Inversiones en bienes de capital
-448.575
-298.373
-161.23
-340.678
-118.797
Flujo de caja libre
4,047
1,798
5,933
4,252
2,073
© 2024 Yahoo. Todos los derechos reservados.