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Innovative Solutions and Support, Inc. (ISSC)

NasdaqGS - NasdaqGS Precio en tiempo real. Divisa en USD.
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Estado de ingresos
Balance
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
30/9/2023
30/9/2022
30/9/2021
30/9/2020
30/9/2019
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
6,324
6,028
5,524
5,065
3,270
-
Depreciación y amortización
1,353
697.943
368.499
432.176
433.51
-
Impuestos sobre la renta diferidos
0.062
9.503
1,017
-1,194
0.038
-
Compensación con base en acciones
908.912
1,450
339.942
341.33
177.343
-
Cambio en el capital circulante
-4,077
-6,178
36.629
48.048
-1,755
-
Cuentas por cobrar
-2,095
-5,446
-251.12
322.774
-2,021
-
Inventario
-2,512
-834.917
-708.859
-153.611
112.848
-
Cuentas a pagar
1,148
628.43
85.224
-167.272
-288.181
-
Otro capital circulante
3,774
1,798
5,933
4,252
2,073
-
Otros artículos no monetarios
-
44.308
-
-100.446
66.511
98.728
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
4,301
2,096
6,094
4,592
2,192
-
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-526.87
-298.373
-161.23
-340.678
-118.797
-
Adquisiciones netas
-
-35,860
0
-
-
-
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-34,161
-36,158
2,589
-340.678
-118.797
-
Flujos de caja provenientes de actividades financieras
Pago de deudas
-33,849
-500
0
0
-1,204
-
Acción ordinaria readquirida
-
-
-
-
-
0
Dividendos pagados
-
0
0
-19,788
0
-
Otras actividades de financiación
-
-
-
-
-880.476
-
Efectivo neto usado que fue proporcionado (usado para) actividades financieras
10,643
19,909
301.154
-19,771
-705.333
-
Cambio neto en efectivo
-19,217
-14,153
8,985
-15,519
1,368
-
Efectivo al inicio del periodo
19,791
17,251
8,266
23,785
22,417
-
Efectivo al final del periodo
574.079
3,097
17,251
8,266
23,785
-
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
4,301
2,096
6,094
4,592
2,192
-
Inversiones en bienes de capital
-526.87
-298.373
-161.23
-340.678
-118.797
-
Flujo de caja libre
3,774
1,798
5,933
4,252
2,073
-