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Isuzu Motors Ltd (ISU.BE)

Berlin - Berlin Precio retrasado. Moneda en EUR.
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Balance
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/3/2024
31/3/2023
31/3/2022
31/3/2021
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
176,442,000
176,442,000
151,743,000
126,193,000
42,708,000
Depreciación y amortización
119,706,000
119,706,000
111,474,000
102,669,000
84,561,000
Cambio en el capital circulante
-65,871,000
-65,871,000
-80,168,000
-86,291,000
70,373,000
Inventario
-23,583,000
-23,583,000
-113,089,000
-105,245,000
38,494,000
Otro capital circulante
298,568,000
298,568,000
227,085,000
172,056,000
222,918,000
Otros artículos no monetarios
-10,992,000
-10,992,000
-7,532,000
-4,667,000
-1,896,000
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
298,568,000
298,568,000
227,085,000
172,056,000
222,918,000
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Adquisiciones netas
-1,758,000
-1,758,000
0
-290,562,000
0
Compras de inversiones
-6,467,000
-6,467,000
-121,000
-42,981,000
-49,000
Ventas/vencimientos de inversiones
5,650,000
5,650,000
23,937,000
5,496,000
2,419,000
Otras actividades de inversión
-152,617,000
-152,617,000
-104,371,000
-92,860,000
-95,772,000
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-155,080,000
-155,080,000
-80,527,000
-420,867,000
-93,413,000
Cambio neto en efectivo
23,944,000
23,944,000
24,302,000
-44,956,000
82,695,000
Efectivo al inicio del periodo
364,396,000
364,396,000
341,713,000
386,670,000
303,974,000
Efectivo al final del periodo
384,878,000
384,878,000
364,396,000
341,713,000
386,670,000
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
298,568,000
298,568,000
227,085,000
172,056,000
222,918,000
Flujo de caja libre
298,568,000
298,568,000
227,085,000
172,056,000
222,918,000