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NasdaqCM - NasdaqCM Precio en tiempo real. Divisa en USD.
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Estado de ingresos
Balance
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/3/2023
31/3/2022
31/3/2021
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
2,487
-14,855
-7,080
10,134
Depreciación y amortización
3,708
3,794
4,060
2,770
Impuestos sobre la renta diferidos
43
59
-485
607
Compensación con base en acciones
3,126
2,890
3,401
2,902
Cambio en el capital circulante
2,814
1,490
-11,755
594
Cuentas por cobrar
-402
1,819
-6,608
-227
Inventario
1,024
-2,861
-2,914
-1,085
Otro capital circulante
10,317
-6,710
-7,822
5,122
Otros artículos no monetarios
815
2,107
6,089
-8,119
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
12,993
-4,836
-5,721
6,490
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-2,676
-1,874
-2,101
-1,368
Adquisiciones netas
-
-
0
-15,000
Compras de inversiones
-
-
0
-23,655
Ventas/vencimientos de inversiones
-
0
3,100
32,025
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-2,676
-1,874
2,499
1,742
Flujos de caja provenientes de actividades financieras
Acción ordinaria emitida
-
-
0
0
Acción ordinaria readquirida
-183
-884
0
-
Otras actividades de financiación
-52
-83
-203
-208
Efectivo neto usado que fue proporcionado (usado para) actividades financieras
713
-372
1,563
2,873
Cambio neto en efectivo
11,030
-7,082
-1,659
11,105
Efectivo al inicio del periodo
10,493
23,809
25,468
14,363
Efectivo al final del periodo
21,523
16,727
23,809
25,468
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
12,993
-4,836
-5,721
6,490
Inversiones en bienes de capital
-2,676
-1,874
-2,101
-1,368
Flujo de caja libre
10,317
-6,710
-7,822
5,122