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Industria de Diseño Textil, S.A. (ITX.MC)

MCE - MCE Precio retrasado. Divisa en EUR.
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Flujo de caja
Anual

Balance

Todos los números en miles
Desglose
31/1/2024
31/1/2023
31/1/2022
31/1/2021
Activos
Activos corrientes
Efectivo
Caja y equivalentes de caja
7,007,000
5,561,000
7,021,000
7,398,000
Otras inversiones a corto plazo
4,415,000
4,522,000
2,374,000
176,000
Caja total
11,422,000
10,083,000
9,395,000
7,574,000
Cuentas pendientes netas
622,000
590,000
509,000
432,000
Inventario
2,966,000
3,191,000
3,042,000
2,321,000
Otros activos circulantes
100,000
85,000
82,000
87,000
Activos corrientes totales
16,016,000
14,639,000
13,602,000
10,957,000
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo
Propiedad bruta, planta y equipo
27,472,000
25,426,000
24,267,000
22,791,000
Depreciación acumulada
-14,038,000
-12,925,000
-11,563,000
-9,914,000
Propiedad neta, planta y equipo
13,434,000
12,501,000
12,704,000
12,877,000
Valor llave
197,000
193,000
202,000
201,000
Activos intangibles
1,223,000
810,000
589,000
444,000
Otros activos a largo plazo
44,000
40,000
52,000
52,000
Total de activos no corrientes
16,719,000
15,344,000
15,343,000
15,460,000
Activos totales
32,735,000
29,983,000
28,945,000
26,418,000
Patrimonio neto y accionistas
Obligaciones
Pasivos circulantes
Deuda corriente
16,000
13,000
35,000
11,000
Cuentas a pagar
5,090,000
4,544,000
4,636,000
3,436,000
Otros pasivos circulantes
-
-
1,000
1,000
Pasivos circulantes totales
8,937,000
8,137,000
8,030,000
6,338,000
Obligaciones no corrientes
Deuda a largo plazo
0
0
1,000
3,000
Obligaciones de impuestos diferidas
394,000
385,000
359,000
396,000
Otras obligaciones a largo plazo
75,000
79,000
93,000
98,000
Total de obligaciones no corrientes
5,126,000
4,813,000
5,156,000
5,530,000
Pasivos totales
14,063,000
12,950,000
13,186,000
11,868,000
Patrimonio neto
Acción ordinaria
94,000
94,000
94,000
94,000
Ganancias retenidas
17,991,000
16,460,000
15,462,000
14,703,000
Total de patrimonio neto de los accionistas
18,642,000
17,008,000
15,733,000
14,520,000
Total de obligaciones y capital de los accionistas
32,735,000
29,983,000
28,945,000
26,418,000