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Industria de Diseño Textil, S.A. (ITX.MC)

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Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/1/2022
31/1/2021
31/1/2020
31/1/2019
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
3,765,000
3,243,000
1,106,000
3,639,000
3,444,000
Depreciación y amortización
2,867,000
2,901,000
3,045,000
2,826,000
1,100,000
Cambio en el capital circulante
-271,000
223,000
-847,000
205,000
-349,000
Inventario
-1,146,000
-759,000
93,000
201,000
-70,000
Otro capital circulante
5,318,000
5,628,000
2,309,000
5,748,000
2,408,000
Otros artículos no monetarios
174,000
173,000
126,000
232,000
-14,000
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
6,710,000
6,754,000
3,017,000
6,900,000
4,029,000
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-1,392,000
-1,126,000
-708,000
-1,152,000
-1,621,000
Adquisiciones netas
-
0
-5,000
-
0
Compras de inversiones
-3,233,000
-2,198,000
-5,000
-1,390,000
-457,000
Ventas/vencimientos de inversiones
-
25,000
3,155,000
70,000
24,000
Otras actividades de inversión
35,000
46,000
36,000
55,000
20,000
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-4,565,000
-3,253,000
2,514,000
-2,377,000
-1,875,000
Cambio neto en efectivo
-
-408,000
2,745,000
-106,000
-
Efectivo al inicio del periodo
7,612,000
7,398,000
4,780,000
4,866,000
4,931,000
Efectivo al final del periodo
5,571,000
7,021,000
7,398,000
4,780,000
4,866,000
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
6,710,000
6,754,000
3,017,000
6,900,000
4,029,000
Inversiones en bienes de capital
-1,392,000
-1,126,000
-708,000
-1,152,000
-1,621,000
Flujo de caja libre
5,318,000
5,628,000
2,309,000
5,748,000
2,408,000