U.S. markets closed

Industria de Diseño Textil, S.A. (ITX.MC)

MCE - MCE Precio retrasado. Divisa en EUR.
Añadir a la lista de seguimiento
45.34+0.64 (+1.43%)
Al cierre: 05:39PM CEST
Mostrar:
Estado de ingresos
Balance
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/1/2024
31/1/2023
31/1/2022
31/1/2021
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
5,381,000
5,381,000
4,130,000
3,243,000
1,106,000
Depreciación y amortización
2,897,000
2,897,000
2,776,000
2,848,000
3,045,000
Cambio en el capital circulante
-56,000
-56,000
-669,000
223,000
-847,000
Inventario
130,000
130,000
-193,000
-759,000
93,000
Otro capital circulante
6,795,000
6,795,000
5,259,000
5,628,000
2,309,000
Otros artículos no monetarios
321,000
321,000
286,000
173,000
126,000
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
8,667,000
8,667,000
6,674,000
6,754,000
3,017,000
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-1,872,000
-1,872,000
-1,415,000
-1,126,000
-708,000
Adquisiciones netas
-
-
-
0
-5,000
Compras de inversiones
-17,000
-17,000
-2,151,000
-2,198,000
-5,000
Ventas/vencimientos de inversiones
185,000
185,000
27,000
25,000
3,155,000
Otras actividades de inversión
-5,000
-5,000
35,000
46,000
36,000
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-1,709,000
-1,709,000
-3,504,000
-3,253,000
2,514,000
Cambio neto en efectivo
-
-
-1,443,000
-408,000
2,745,000
Efectivo al inicio del periodo
5,561,000
5,561,000
7,021,000
7,398,000
4,780,000
Efectivo al final del periodo
7,007,000
7,007,000
5,561,000
7,021,000
7,398,000
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
8,667,000
8,667,000
6,674,000
6,754,000
3,017,000
Inversiones en bienes de capital
-1,872,000
-1,872,000
-1,415,000
-1,126,000
-708,000
Flujo de caja libre
6,795,000
6,795,000
5,259,000
5,628,000
2,309,000