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Berlin - Berlin Precio retrasado. Moneda en EUR.
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Estado de ingresos
Balance
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
29/2/2024
28/2/2023
28/2/2022
28/2/2021
29/2/2020
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
-3,573
-3,573
-135,612
-1,136,115
-115,990
-
Depreciación y amortización
29,872
29,872
40,704
189,859
165,335
-
Compensación con base en acciones
88,898
88,898
108,571
174,832
204,945
-
Cambio en el capital circulante
182,996
182,996
-72,678
-1,312,009
571,422
-
Inventario
-34,845
-34,845
-20,431
5,115
-16,998
-
Cuentas a pagar
24,440
24,440
-2,933
-252,934
229,003
-
Otro capital circulante
184,876
184,876
-102,968
-1,185,603
708,991
-
Otros artículos no monetarios
-
-
-
-
-3,855
-
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
306,172
306,172
7,358
-939,184
954,732
-
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-121,296
-121,296
-110,326
-246,419
-245,741
-
Adquisiciones netas
0
0
-250
0
-11,902
-
Compras de inversiones
-864,732
-864,732
-1,876,183
-1,484,454
-2,593,554
-
Ventas/vencimientos de inversiones
1,068,238
1,068,238
1,664,370
3,069,545
209,339
-
Otras actividades de inversión
10,148
10,148
775
3,750
-361
-
Efectivo neto usado para actividades de inversión
95,068
95,068
-301,626
1,368,716
-2,641,469
-
Flujos de caja provenientes de actividades financieras
Pago de deudas
0
0
0
-2,570,000
-3,518
-
Acción ordinaria emitida
-
-
0
0
2,500,000
0
Acción ordinaria readquirida
-233,557
-233,557
-66,368
-196,277
-9,852
-
Dividendos pagados
-
-
-
-
-
0
Otras actividades de financiación
-
-
-
-1,775
-
-5,173
Efectivo neto usado que fue proporcionado (usado para) actividades financieras
-233,095
-233,095
-66,184
-2,766,679
4,794,813
-
Cambio neto en efectivo
162,569
162,569
-386,879
-2,336,198
3,102,799
-
Efectivo al inicio del periodo
2,294,907
2,294,907
2,681,786
5,017,984
1,915,185
-
Efectivo al final del periodo
2,457,476
2,457,476
2,294,907
2,681,786
5,017,984
-
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
306,172
306,172
7,358
-939,184
954,732
-
Inversiones en bienes de capital
-121,296
-121,296
-110,326
-246,419
-245,741
-
Flujo de caja libre
184,876
184,876
-102,968
-1,185,603
708,991
-