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NasdaqGS - NasdaqGS Precio en tiempo real. Divisa en USD.
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Estado de ingresos
Balance
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
-834,000
-310,000
-362,000
-182,000
-1,354,000
Depreciación y amortización
628,000
621,000
585,000
540,000
535,000
Impuestos sobre la renta diferidos
-3,000
-27,000
-73,000
-88,000
-329,000
Compensación con base en acciones
41,000
39,000
30,000
28,000
28,000
Cambio en el capital circulante
-112,000
77,000
135,000
1,343,000
47,000
Inventario
-
67,000
201,000
138,000
52,000
Otro capital circulante
-1,301,000
-806,000
-544,000
647,000
-1,474,000
Otros artículos no monetarios
-
-
52,000
-
51,000
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
199,000
400,000
379,000
1,642,000
-683,000
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-1,500,000
-1,206,000
-923,000
-995,000
-791,000
Adquisiciones netas
-120,000
-131,000
-297,000
0
0
Compras de inversiones
-438,000
-543,000
-615,000
-1,614,000
-1,962,000
Ventas/vencimientos de inversiones
324,000
501,000
936,000
1,910,000
1,195,000
Otras actividades de inversión
-3,000
1,000
-9,000
-5,000
-
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-1,737,000
-1,378,000
-908,000
-704,000
-1,349,000
Flujos de caja provenientes de actividades financieras
Pago de deudas
-296,000
-347,000
-369,000
-1,892,000
-1,372,000
Acción ordinaria emitida
-
53,000
52,000
46,000
619,000
Acción ordinaria readquirida
-4,000
-4,000
-6,000
-8,000
-167,000
Otras actividades de financiación
-
-4,000
-37,000
-
-1,000
Efectivo neto usado que fue proporcionado (usado para) actividades financieras
1,452,000
1,107,000
-360,000
-830,000
2,983,000
Cambio neto en efectivo
-86,000
129,000
-889,000
108,000
951,000
Efectivo al inicio del periodo
1,479,000
1,188,000
2,077,000
1,969,000
1,018,000
Efectivo al final del periodo
1,393,000
1,317,000
1,188,000
2,077,000
1,969,000
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
199,000
400,000
379,000
1,642,000
-683,000
Inversiones en bienes de capital
-1,500,000
-1,206,000
-923,000
-995,000
-791,000
Flujo de caja libre
-1,301,000
-806,000
-544,000
647,000
-1,474,000