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NYSE - Nasdaq Precio en tiempo real. Divisa en USD.
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Estado de ingresos
Balance
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
38,476,000
35,153,000
17,941,000
20,878,000
14,714,000
Depreciación y amortización
7,421,000
7,486,000
6,970,000
7,390,000
7,231,000
Impuestos sobre la renta diferidos
-4,213,000
-4,194,000
-1,663,000
-2,079,000
-1,141,000
Compensación con base en acciones
1,158,000
1,162,000
1,138,000
1,135,000
1,005,000
Cambio en el capital circulante
-94,000
2,507,000
-4,011,000
-4,238,000
2,690,000
Cuentas por cobrar
-849,000
-624,000
-1,290,000
-2,402,000
774,000
Inventario
-1,147,000
-1,323,000
-2,527,000
-1,248,000
-265,000
Otro capital circulante
18,234,000
17,778,000
17,185,000
19,758,000
20,189,000
Otros artículos no monetarios
-
483,000
-
-
-1,148,000
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
23,191,000
22,791,000
21,194,000
23,410,000
23,536,000
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-4,957,000
-5,013,000
-4,009,000
-3,652,000
-3,347,000
Adquisiciones netas
-1,811,000
0
-17,652,000
-60,000
-7,323,000
Compras de inversiones
-7,762,000
-10,906,000
-32,384,000
-30,394,000
-21,089,000
Ventas/vencimientos de inversiones
12,603,000
19,390,000
41,609,000
25,006,000
12,137,000
Otras actividades de inversión
-974,000
-2,593,000
65,000
417,000
-1,203,000
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-2,901,000
878,000
-12,371,000
-8,683,000
-20,825,000
Flujos de caja provenientes de actividades financieras
Pago de deudas
-19,527,000
-24,524,000
-8,684,000
-2,992,000
-3,727,000
Acción ordinaria emitida
-
4,241,000
0
0
-
Acción ordinaria readquirida
-2,992,000
-5,054,000
-6,035,000
-3,456,000
-3,221,000
Dividendos pagados
-11,697,000
-11,770,000
-11,682,000
-11,032,000
-10,481,000
Otras actividades de financiación
-1,029,000
-1,602,000
65,000
395,000
-627,000
Efectivo neto usado que fue proporcionado (usado para) actividades financieras
-21,417,000
-15,825,000
-8,871,000
-14,047,000
-6,120,000
Cambio neto en efectivo
-1,392,000
7,732,000
-360,000
502,000
-3,320,000
Efectivo al inicio del periodo
26,865,000
14,127,000
14,487,000
13,985,000
17,305,000
Efectivo al final del periodo
25,738,000
21,859,000
14,127,000
14,487,000
13,985,000
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
23,191,000
22,791,000
21,194,000
23,410,000
23,536,000
Inversiones en bienes de capital
-4,957,000
-5,013,000
-4,009,000
-3,652,000
-3,347,000
Flujo de caja libre
18,234,000
17,778,000
17,185,000
19,758,000
20,189,000