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OTC Markets OTCQX - OTC Markets OTCQX Precio retrasado. Moneda en USD.
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Estado de ingresos
Balance
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
12,627
15,819
155,198
99,134
-56,624
-
Impuestos sobre la renta diferidos
3,627
4,136
-94,216
0
-970
-
Compensación con base en acciones
2,904
2,650
2,086
1,009
1,819
-
Cambio en el capital circulante
137
5,222
10,521
-6,498
-1,768
-
Otro capital circulante
10,350
20,250
4,894
36,156
6,414
-
Otros artículos no monetarios
4,618
2,536
4,396
9,197
-28,101
-
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
63,176
66,643
106,623
40,930
13,517
-
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-52,826
-46,393
-101,729
-4,774
-7,103
-
Adquisiciones netas
-
0
-7,760
-2,530
0
-
Otras actividades de inversión
2,080
-1,182
4,288
505
-4,207
-
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-46,246
-42,039
-102,201
-6,752
-11,273
-
Flujos de caja provenientes de actividades financieras
Pago de deudas
-50,121
-50,216
-2,080
-25,355
-70,328
-
Acción ordinaria emitida
2
18,868
14,596
0
0
-
Acción ordinaria readquirida
-
-
-
-
-
0
Otras actividades de financiación
-
-6,941
-1,074
-
-5,627
-34
Efectivo neto usado que fue proporcionado (usado para) actividades financieras
-15,463
-38,289
11,619
-25,409
4,346
-
Cambio neto en efectivo
1,467
-13,685
16,041
8,769
6,590
-
Efectivo al inicio del periodo
19,440
31,400
15,359
6,590
0
-
Efectivo al final del periodo
20,907
17,715
31,400
15,359
6,590
-
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
63,176
66,643
106,623
40,930
13,517
-
Inversiones en bienes de capital
-52,826
-46,393
-101,729
-4,774
-7,103
-
Flujo de caja libre
10,350
20,250
4,894
36,156
6,414
-