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Kadant Inc. (KAI)

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Estado de ingresos
Balance
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
112,683
116,069
120,928
84,043
55,196
Depreciación y amortización
36,590
33,297
34,936
34,302
31,334
Impuestos sobre la renta diferidos
-
-1,949
7,159
-1,384
142
Compensación con base en acciones
9,942
9,765
8,576
8,527
6,776
Cambio en el capital circulante
-11,317
3,288
-58,140
29,327
-8,036
Cuentas por cobrar
-10,167
-1,694
-18,515
-16,737
7,116
Inventario
21,361
14,085
-36,116
-11,173
-89
Cuentas a pagar
-4,937
-19,896
1,362
26,346
-15,620
Otro capital circulante
117,858
133,695
74,426
149,649
85,289
Otros artículos no monetarios
4,586
4,612
6,658
6,473
4,712
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
151,510
165,545
102,625
162,420
92,884
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-33,652
-31,850
-28,199
-12,771
-7,595
Adquisiciones netas
-233,166
-905
-3,474
-143,981
-7,095
Otras actividades de inversión
-
328
42
537
-
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-263,586
-30,790
-29,520
-154,475
-14,545
Flujos de caja provenientes de actividades financieras
Pago de deudas
-106,654
-93,965
-85,510
-115,576
-99,547
Acción ordinaria emitida
1,605
0
1,376
1,892
3,207
Dividendos pagados
-13,582
-13,223
-12,001
-11,460
-10,903
Otras actividades de financiación
-5,818
-3,923
-6,491
-3,992
-3,313
Efectivo neto usado que fue proporcionado (usado para) actividades financieras
109,551
-111,111
-80,569
22,808
-84,556
Cambio neto en efectivo
-2,889
26,728
-14,436
27,521
-1,633
Efectivo al inicio del periodo
85,507
79,725
94,161
66,640
68,273
Efectivo al final del periodo
82,982
106,453
79,725
94,161
66,640
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
151,510
165,545
102,625
162,420
92,884
Inversiones en bienes de capital
-33,652
-31,850
-28,199
-12,771
-7,595
Flujo de caja libre
117,858
133,695
74,426
149,649
85,289