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Kajima Corp (KAJ.BE)

Berlin - Berlin Precio retrasado. Moneda en EUR.
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Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/3/2024
31/3/2023
31/3/2022
31/3/2021
31/3/2020
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
115,033,000
115,033,000
111,789,000
103,867,000
98,522,000
-
Depreciación y amortización
27,270,000
27,270,000
24,711,000
22,611,000
19,080,000
-
Cambio en el capital circulante
-46,644,000
-46,644,000
-181,725,000
-75,669,000
3,500,000
-
Inventario
-48,706,000
-48,706,000
-140,648,000
-62,839,000
-41,113,000
-
Otro capital circulante
79,597,000
79,597,000
-106,066,000
-22,870,000
103,751,000
-
Otros artículos no monetarios
41,005,000
41,005,000
21,261,000
-18,304,000
31,632,000
-
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
123,734,000
123,734,000
-29,116,000
30,215,000
153,097,000
-
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-44,137,000
-44,137,000
-76,950,000
-53,085,000
-49,346,000
-
Adquisiciones netas
-2,446,000
-2,446,000
0
-2,687,000
-
-376,000
Compras de inversiones
-19,274,000
-19,274,000
-22,254,000
-12,745,000
-13,305,000
-
Ventas/vencimientos de inversiones
30,145,000
30,145,000
26,014,000
21,586,000
10,376,000
-
Otras actividades de inversión
-12,928,000
-12,928,000
-4,209,000
-8,788,000
-7,898,000
-
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-62,925,000
-62,925,000
-81,743,000
-51,166,000
-65,434,000
-
Cambio neto en efectivo
60,873,000
60,873,000
14,520,000
-33,257,000
45,344,000
-
Efectivo al inicio del periodo
282,253,000
282,253,000
267,733,000
300,991,000
255,646,000
-
Efectivo al final del periodo
350,064,000
350,064,000
282,253,000
267,733,000
300,991,000
-
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
123,734,000
123,734,000
-29,116,000
30,215,000
153,097,000
-
Inversiones en bienes de capital
-44,137,000
-44,137,000
-76,950,000
-53,085,000
-49,346,000
-
Flujo de caja libre
79,597,000
79,597,000
-106,066,000
-22,870,000
103,751,000
-