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KALA BIO, Inc. (KALA)

NasdaqCM - NasdaqCM Precio retrasado. Divisa en USD.
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Estado de ingresos
Balance
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
-42,199
-42,199
-44,822
-142,605
-104,327
Depreciación y amortización
303
303
537
975
912
Compensación con base en acciones
7,463
7,463
7,008
16,088
13,312
Cambio en el capital circulante
8,895
8,895
491
-10,616
-3,573
Cuentas por cobrar
78
78
15,138
-5,756
1,959
Inventario
7,544
7,544
1,708
-6,257
-2,368
Cuentas a pagar
-1,904
-1,904
-2,076
3,231
-924
Otro capital circulante
-28,537
-28,537
-79,221
-113,774
-92,636
Otros artículos no monetarios
-2,389
-2,389
2,290
22,528
2,987
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
-27,927
-27,927
-78,908
-108,235
-90,694
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-610
-610
-313
-5,539
-1,942
Adquisiciones netas
-
-
-
-4,653
0
Compras de inversiones
-9,866
-9,866
-4,992
0
-113,592
Ventas/vencimientos de inversiones
10,000
10,000
5,000
76,250
37,325
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-429
-429
62,717
70,803
-78,209
Flujos de caja provenientes de actividades financieras
Pago de deudas
-10,000
-10,000
-40,039
-78,045
-32
Acción ordinaria emitida
18,536
18,536
31,796
41,232
158,557
Otras actividades de financiación
-2,041
-2,041
-
-
-
Efectivo neto usado que fue proporcionado (usado para) actividades financieras
8,506
8,506
-7,942
42,554
160,628
Cambio neto en efectivo
-19,850
-19,850
-24,133
5,122
-8,275
Efectivo al inicio del periodo
70,745
70,745
94,878
89,756
98,031
Efectivo al final del periodo
50,895
50,895
70,745
94,878
89,756
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
-27,927
-27,927
-78,908
-108,235
-90,694
Inversiones en bienes de capital
-610
-610
-313
-5,539
-1,942
Flujo de caja libre
-28,537
-28,537
-79,221
-113,774
-92,636