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Estado de ingresos
Balance
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/10/2023
31/10/2022
31/10/2021
31/10/2020
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
969,000
1,057,000
1,124,000
894,000
627,000
Depreciación y amortización
227,000
212,000
223,000
293,000
326,000
Impuestos sobre la renta diferidos
4,000
-3,000
7,000
-53,000
41,000
Compensación con base en acciones
129,000
135,000
125,000
103,000
92,000
Cambio en el capital circulante
-96,000
-126,000
-404,000
36,000
-57,000
Cuentas por cobrar
132,000
14,000
-204,000
-122,000
75,000
Inventario
-146,000
-148,000
-125,000
-43,000
-73,000
Cuentas a pagar
-42,000
-62,000
56,000
53,000
-33,000
Otro capital circulante
1,187,000
1,212,000
959,000
1,148,000
899,000
Otros artículos no monetarios
140,000
138,000
38,000
33,000
-2,000
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
1,370,000
1,408,000
1,144,000
1,322,000
1,016,000
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-183,000
-196,000
-185,000
-174,000
-117,000
Adquisiciones netas
-563,000
-85,000
-33,000
-178,000
-357,000
Compras de inversiones
-
-7,000
-33,000
-1,000
0
Ventas/vencimientos de inversiones
-
-
-
0
0
Otras actividades de inversión
-
-
-
-1,000
32,000
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-739,000
-288,000
-251,000
-353,000
-442,000
Flujos de caja provenientes de actividades financieras
Pago de deudas
-
-
-
0
-7,000
Acción ordinaria readquirida
-670,000
-702,000
-849,000
-673,000
-411,000
Otras actividades de financiación
-492,000
-52,000
-75,000
-57,000
-60,000
Efectivo neto usado que fue proporcionado (usado para) actividades financieras
-1,096,000
-687,000
-861,000
-671,000
-413,000
Cambio neto en efectivo
-479,000
431,000
-11,000
301,000
167,000
Efectivo al inicio del periodo
2,244,000
2,057,000
2,068,000
1,767,000
1,600,000
Efectivo al final del periodo
1,779,000
2,488,000
2,057,000
2,068,000
1,767,000
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
1,370,000
1,408,000
1,144,000
1,322,000
1,016,000
Inversiones en bienes de capital
-183,000
-196,000
-185,000
-174,000
-117,000
Flujo de caja libre
1,187,000
1,212,000
959,000
1,148,000
899,000