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Kodiak Gas Services, Inc. (KGS)

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Estado de ingresos
Balance
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
62,641
20,066
106,265
180,963
Depreciación y amortización
184,916
182,869
174,463
160,045
Impuestos sobre la renta diferidos
16,645
7,863
27,301
-60,972
Compensación con base en acciones
7,883
5,914
971
1,224
Cambio en el capital circulante
-15,117
-22,480
-18,047
-6,394
Cuentas por cobrar
-31,937
-22,742
-16,887
-14,936
Inventario
-8,384
-4,583
-24,302
-2,969
Cuentas a pagar
8,681
10,166
-1,518
-2,776
Otro capital circulante
63,211
46,531
-39,503
48,044
Otros artículos no monetarios
15,645
18,021
16,544
6,944
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
294,578
266,326
219,846
249,978
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-231,367
-219,795
-259,349
-201,934
Compras de inversiones
-
-
-102
-36
Otras actividades de inversión
-47
-75
-115
-113
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-229,997
-218,421
-251,382
-202,034
Flujos de caja provenientes de actividades financieras
Pago de deudas
-2,004,387
-1,243,981
-724,895
-629,346
Acción ordinaria emitida
-
277,840
0
0
Dividendos pagados
-101,908
-72,093
-838,000
-1,132
Otras actividades de financiación
-20,804
-44,642
-27,819
23,115
Efectivo neto usado que fue proporcionado (usado para) actividades financieras
-69,275
-62,774
23,172
-43,254
Cambio neto en efectivo
-4,694
-14,869
-8,364
4,690
Efectivo al inicio del periodo
14,000
20,431
28,795
24,105
Efectivo al final del periodo
9,306
5,562
20,431
28,795
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
294,578
266,326
219,846
249,978
Inversiones en bienes de capital
-231,367
-219,795
-259,349
-201,934
Flujo de caja libre
63,211
46,531
-39,503
48,044