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Keikyu Corporation (KHEXF)

OTC Markets OTCPK - OTC Markets OTCPK Precio retrasado. Moneda en USD.
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Estado de ingresos
Balance
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/3/2023
31/3/2022
31/3/2021
31/3/2020
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
15,541,000
15,817,000
12,529,000
-27,211,000
15,650,000
Depreciación y amortización
-
28,309,000
29,567,000
31,712,000
32,150,000
Cambio en el capital circulante
-
-5,257,000
28,670,000
-7,015,000
4,462,000
Inventario
-
-3,388,000
33,992,000
-5,602,000
3,980,000
Otro capital circulante
-
-31,168,000
17,326,000
-51,524,000
-30,374,000
Otros artículos no monetarios
-
4,029,000
1,822,000
-2,617,000
1,722,000
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
-
24,786,000
58,230,000
-7,219,000
49,343,000
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-
-55,954,000
-40,904,000
-44,305,000
-79,717,000
Compras de inversiones
-
-8,086,000
-17,858,000
-3,472,000
-2,017,000
Ventas/vencimientos de inversiones
-
12,351,000
4,476,000
437,000
351,000
Otras actividades de inversión
-
6,594,000
5,155,000
5,780,000
9,021,000
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-
-24,094,000
-26,045,000
-39,920,000
-69,871,000
Cambio neto en efectivo
-
-4,264,000
3,783,000
22,044,000
-10,186,000
Efectivo al inicio del periodo
-
61,234,000
57,450,000
35,405,000
45,592,000
Efectivo al final del periodo
-
56,969,000
61,234,000
57,450,000
35,405,000
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
-
24,786,000
58,230,000
-7,219,000
49,343,000
Inversiones en bienes de capital
-
-55,954,000
-40,904,000
-44,305,000
-79,717,000
Flujo de caja libre
-
-31,168,000
17,326,000
-51,524,000
-30,374,000