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Kintetsu Group Holdings Co.,Ltd. (KINUF)

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Estado de ingresos
Balance
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/3/2023
31/3/2022
31/3/2021
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
42,722,000
88,779,000
42,755,000
-60,187,000
Depreciación y amortización
-
66,061,000
51,277,000
54,788,000
Cambio en el capital circulante
-
7,440,000
24,542,000
-32,003,000
Inventario
-
-23,592,000
15,662,000
-16,780,000
Otro capital circulante
-
101,484,000
24,368,000
-80,119,000
Otros artículos no monetarios
-
-20,855,000
-41,551,000
16,086,000
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
-
133,992,000
57,548,000
-25,470,000
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-
-32,508,000
-33,180,000
-54,649,000
Adquisiciones netas
-
-19,183,000
-573,000
0
Compras de inversiones
-
-2,730,000
-5,662,000
-7,000
Ventas/vencimientos de inversiones
-
7,899,000
18,254,000
167,000
Otras actividades de inversión
-
3,792,000
7,178,000
6,423,000
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-
-41,855,000
44,264,000
-46,013,000
Cambio neto en efectivo
-
132,444,000
-567,000
36,534,000
Efectivo al inicio del periodo
-
75,765,000
76,321,000
39,787,000
Efectivo al final del periodo
-
208,188,000
75,765,000
76,321,000
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
-
133,992,000
57,548,000
-25,470,000
Inversiones en bienes de capital
-
-32,508,000
-33,180,000
-54,649,000
Flujo de caja libre
-
101,484,000
24,368,000
-80,119,000