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Komori Corporation (KMRCF)

OTC Markets OTCPK - OTC Markets OTCPK Precio retrasado. Moneda en USD.
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Estado de ingresos
Balance
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/3/2024
31/3/2023
31/3/2022
31/3/2021
31/3/2020
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
4,641,000
4,641,000
5,716,000
6,158,000
-2,068,000
-
Depreciación y amortización
2,544,000
2,544,000
2,442,000
2,379,000
2,188,000
-
Cambio en el capital circulante
-14,734,000
-14,734,000
-3,119,000
4,571,000
7,198,000
-
Inventario
-2,762,000
-2,762,000
-4,169,000
223,000
7,575,000
-
Otro capital circulante
-9,603,000
-9,603,000
2,762,000
7,359,000
7,037,000
-
Otros artículos no monetarios
-384,000
-384,000
-295,000
-268,000
-509,000
-
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
-8,051,000
-8,051,000
4,475,000
9,281,000
8,174,000
-
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-1,552,000
-1,552,000
-1,713,000
-1,922,000
-1,137,000
-
Adquisiciones netas
-
-
-
0
-2,067,000
-4,562,000
Compras de inversiones
-1,623,000
-1,623,000
-304,000
-3,751,000
-200,000
-
Ventas/vencimientos de inversiones
3,386,000
3,386,000
1,451,000
171,000
1,179,000
-
Otras actividades de inversión
-
-
11,000
12,000
-
40,000
Efectivo neto usado para actividades de inversión
483,000
483,000
-526,000
-1,379,000
-2,220,000
-
Cambio neto en efectivo
-11,281,000
-11,281,000
623,000
5,999,000
15,734,000
-
Efectivo al inicio del periodo
60,945,000
60,945,000
60,321,000
54,321,000
38,587,000
-
Efectivo al final del periodo
49,664,000
49,664,000
60,945,000
60,321,000
54,321,000
-
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
-8,051,000
-8,051,000
4,475,000
9,281,000
8,174,000
-
Inversiones en bienes de capital
-1,552,000
-1,552,000
-1,713,000
-1,922,000
-1,137,000
-
Flujo de caja libre
-9,603,000
-9,603,000
2,762,000
7,359,000
7,037,000
-