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K92 Mining Inc. (KNT.TO)

Toronto - Toronto Precio en tiempo real. Divisa en CAD.
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Estado de ingresos
Balance
Anual

Flujo de caja

Divisa en USD.Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
38,057
33,163
35,523
27,241
42,034
Impuestos sobre la renta diferidos
6,512
7,293
7,152
6,601
12,305
Compensación con base en acciones
4,200
6,666
4,377
11,056
9,458
Cambio en el capital circulante
8,317
-7,644
601
1,436
-11,660
Inventario
-8,067
-6,496
-2,546
-4,331
-6,813
Cuentas a pagar
11,760
1,646
11,161
2,347
-
Otro capital circulante
14,229
-27,843
1,400
21,404
34,910
Otros artículos no monetarios
1,645
-944
1,416
807
811
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
78,555
74,430
73,128
61,216
64,821
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-64,326
-102,273
-71,728
-39,812
-29,911
Compras de inversiones
-
-6,392
0
-
-
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-64,326
-108,665
-71,728
-39,812
-29,911
Flujos de caja provenientes de actividades financieras
Pago de deudas
-4,653
-5,253
-4,865
-7,036
-9,347
Acción ordinaria emitida
-
0
38,324
0
0
Otras actividades de financiación
-2,651
-
-2,336
-
-
Efectivo neto usado que fue proporcionado (usado para) actividades financieras
40,653
-3,496
39,405
-1,712
-5,095
Cambio neto en efectivo
54,882
-37,731
40,805
19,692
29,815
Efectivo al inicio del periodo
54,604
109,938
71,270
51,495
21,612
Efectivo al final del periodo
109,486
72,652
109,938
71,270
51,495
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
78,555
74,430
73,128
61,216
64,821
Inversiones en bienes de capital
-64,326
-102,273
-71,728
-39,812
-29,911
Flujo de caja libre
14,229
-27,843
1,400
21,404
34,910