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Konami Group Corp (KOA.BE)

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Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/3/2024
31/3/2023
31/3/2022
31/3/2021
31/3/2020
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
59,171,000
59,171,000
34,895,000
54,806,000
32,261,000
-
Depreciación y amortización
23,267,000
23,267,000
23,845,000
17,933,000
19,172,000
-
Cambio en el capital circulante
3,123,000
3,123,000
-13,302,000
-1,956,000
5,342,000
-
Inventario
293,000
293,000
-3,309,000
2,087,000
62,000
-
Otro capital circulante
73,745,000
73,745,000
-7,681,000
73,414,000
46,209,000
-
Otros artículos no monetarios
618,000
618,000
694,000
-2,270,000
4,512,000
-
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
103,061,000
103,061,000
36,098,000
96,542,000
69,770,000
-
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-29,316,000
-29,316,000
-43,779,000
-23,128,000
-23,561,000
-
Compras de inversiones
-
-
0
-574,000
-423,000
-1,034,000
Ventas/vencimientos de inversiones
-
-
0
971,000
586,000
357,000
Otras actividades de inversión
100,000
100,000
993,000
-262,000
986,000
-
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-29,216,000
-29,216,000
-42,786,000
-22,993,000
-22,412,000
-
Cambio neto en efectivo
54,484,000
54,484,000
-31,448,000
48,281,000
70,998,000
-
Efectivo al inicio del periodo
219,263,000
219,263,000
250,711,000
202,430,000
131,432,000
-
Efectivo al final del periodo
273,747,000
273,747,000
219,263,000
250,711,000
202,430,000
-
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
103,061,000
103,061,000
36,098,000
96,542,000
69,770,000
-
Inversiones en bienes de capital
-29,316,000
-29,316,000
-43,779,000
-23,128,000
-23,561,000
-
Flujo de caja libre
73,745,000
73,745,000
-7,681,000
73,414,000
46,209,000
-