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KOSÉ Corporation (KOSCF)

OTC Markets OTCPK - OTC Markets OTCPK Precio retrasado. Moneda en USD.
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49.40-2.03 (-3.95%)
Al cierre: 02:06PM EDT
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Estado de ingresos
Balance
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/3/2021
31/3/2020
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
14,709,000
11,663,000
18,771,000
11,986,000
26,682,000
Depreciación y amortización
-
10,582,000
10,702,000
11,158,000
9,633,000
Cambio en el capital circulante
-
8,326,000
-8,935,000
-521,000
3,226,000
Inventario
-
-329,000
-3,008,000
3,752,000
-822,000
Otro capital circulante
-
24,917,000
13,159,000
12,542,000
17,137,000
Otros artículos no monetarios
-
-1,344,000
-568,000
-3,918,000
-687,000
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
-
30,443,000
20,261,000
23,280,000
37,090,000
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-
-5,526,000
-7,102,000
-10,738,000
-19,953,000
Adquisiciones netas
-
-
-
-
-283,000
Compras de inversiones
-
-29,035,000
-27,475,000
-15,227,000
-31,672,000
Ventas/vencimientos de inversiones
-
23,353,000
28,038,000
18,673,000
33,044,000
Otras actividades de inversión
-
-26,000
-
1,000
-1,000
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-
-11,227,000
-6,311,000
-5,850,000
-19,006,000
Cambio neto en efectivo
-
11,605,000
12,187,000
9,757,000
6,019,000
Efectivo al inicio del periodo
-
94,063,000
81,876,000
70,284,000
64,264,000
Efectivo al final del periodo
-
105,669,000
94,063,000
80,051,000
70,284,000
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
-
30,443,000
20,261,000
23,280,000
37,090,000
Inversiones en bienes de capital
-
-5,526,000
-7,102,000
-10,738,000
-19,953,000
Flujo de caja libre
-
24,917,000
13,159,000
12,542,000
17,137,000