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F Nasdaq
18,823.00
-117.50
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E-mini Russell 2000 Index Futur
2,056.90
-16.30
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Petróleo
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Oro
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Gráfico
Estadísticas
Datos históricos
Perfil
Financieros
Análisis
Opciones
Tenedores
Sustentabilidad
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Estado de ingresos
Balance
Flujo de caja
Anual
Trimestral
Flujo de caja
Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
-146,335
-143,099
-165,291
-124,088
-196,273
-
Depreciación y amortización
325
530
621
789
972
-
Compensación con base en acciones
21,290
21,709
35,399
29,783
24,407
-
Cambio en el capital circulante
10,242
31,415
-19,989
-23,189
1,356
-
Cuentas por cobrar
4,118
20,124
-5,084
-9,616
-5,019
-
Inventario
1,058
1,181
-118
-1,462
-2,627
-
Cuentas a pagar
-4,017
350
1,170
-2,847
3,465
-
Otro capital circulante
-117,733
-92,723
-149,672
-112,828
-160,379
-
Otros artículos no monetarios
823
820
531
8,029
8,071
-
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
-117,538
-92,723
-149,554
-107,116
-160,234
-
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-
-
-118
-5,712
-145
-206
Compras de inversiones
-130,427
-159,151
-226,016
-45,228
-274,577
-
Ventas/vencimientos de inversiones
192,890
167,091
121,878
192,780
221,037
-
Efectivo neto usado para actividades de inversión
62,268
7,940
-104,256
141,840
-53,685
-
Flujos de caja provenientes de actividades financieras
Acción ordinaria emitida
-
0
189,761
9,903
161,776
-
Otras actividades de financiación
-
-
-
60,000
-
73,609
Efectivo neto usado que fue proporcionado (usado para) actividades financieras
-
1,124
193,738
73,648
172,083
-
Cambio neto en efectivo
-54,151
-83,693
-60,560
108,324
-41,568
-
Efectivo al inicio del periodo
85,542
136,885
197,445
89,121
130,689
-
Efectivo al final del periodo
31,396
53,192
136,885
197,445
89,121
-
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
-117,538
-92,723
-149,554
-107,116
-160,234
-
Inversiones en bienes de capital
-
-
-118
-5,712
-145
-206
Flujo de caja libre
-117,733
-92,723
-149,672
-112,828
-160,379
-
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