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NYSE - Nasdaq Precio en tiempo real. Divisa en USD.
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Estado de ingresos
Balance
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/1/2024
31/1/2023
31/1/2022
31/1/2021
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
2,164,000
2,164,000
2,244,000
1,655,000
2,585,000
Depreciación y amortización
3,750,000
3,750,000
3,579,000
3,429,000
3,373,000
Impuestos sobre la renta diferidos
-155,000
-155,000
161,000
-31,000
73,000
Compensación con base en acciones
172,000
172,000
190,000
203,000
185,000
Cambio en el capital circulante
808,000
808,000
-3,193,000
-229,000
1,541,000
Inventario
342,000
342,000
-1,370,000
80,000
7,000
Cuentas a pagar
545,000
545,000
44,000
903,000
330,000
Otro capital circulante
2,884,000
2,884,000
1,420,000
3,576,000
3,950,000
Otros artículos no monetarios
191,000
191,000
618,000
261,000
158,000
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
6,788,000
6,788,000
4,498,000
6,190,000
6,815,000
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-3,904,000
-3,904,000
-3,078,000
-2,614,000
-2,865,000
Adquisiciones netas
-
-
-
-
0
Compras de inversiones
-
-
-
-
0
Ventas/vencimientos de inversiones
-
-
-
-
0
Otras actividades de inversión
154,000
154,000
63,000
3,000
51,000
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-3,750,000
-3,750,000
-3,015,000
-2,611,000
-2,814,000
Flujos de caja provenientes de actividades financieras
Pago de deudas
-1,301,000
-1,301,000
-552,000
-1,442,000
-747,000
Acción ordinaria emitida
50,000
50,000
134,000
172,000
127,000
Acción ordinaria readquirida
-62,000
-62,000
-993,000
-1,647,000
-1,324,000
Dividendos pagados
-796,000
-796,000
-682,000
-589,000
-534,000
Otras actividades de financiación
-76,000
-76,000
-196,000
5,000
-134,000
Efectivo neto usado que fue proporcionado (usado para) actividades financieras
-2,170,000
-2,170,000
-2,289,000
-3,445,000
-2,713,000
Cambio neto en efectivo
868,000
868,000
-806,000
134,000
1,288,000
Efectivo al inicio del periodo
1,015,000
1,015,000
1,821,000
1,687,000
399,000
Efectivo al final del periodo
1,883,000
1,883,000
1,015,000
1,821,000
1,687,000
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
6,788,000
6,788,000
4,498,000
6,190,000
6,815,000
Inversiones en bienes de capital
-3,904,000
-3,904,000
-3,078,000
-2,614,000
-2,865,000
Flujo de caja libre
2,884,000
2,884,000
1,420,000
3,576,000
3,950,000