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KORU Medical Systems, Inc. (KRMD)

NasdaqCM - NasdaqCM Precio en tiempo real. Moneda en USD.
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Estado de ingresos
Balance
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flujos de caja provenientes de actividades operativas
Ingresos netos
-13,266
-13,741
-8,661
-4,563
-1,212
-
Depreciación y amortización
888.643
870.39
587.137
463.13
418.595
-
Impuestos sobre la renta diferidos
4,545
3,967
-2,026
-1,816
62.967
-
Compensación con base en acciones
2,587
2,769
3,079
2,708
1,619
-
Cambio en el capital circulante
4,685
1,204
1,404
-1,110
-2,934
-
Cuentas por cobrar
-445.458
-486.327
34.002
-1,020
669.743
-
Inventario
3,491
2,924
-298.529
723.434
-4,441
-
Cuentas a pagar
271.065
-1,417
1,164
602.613
52.264
-
Otro capital circulante
-1,243
-5,707
-8,206
-4,695
-1,804
-
Otros artículos no monetarios
-21.988
-21.988
212.546
-
1,285
-3.763
Efectivo neto proporcionado por actividades en curso
-578.69
-4,893
-5,405
-4,320
-743.323
-
Flujos de caja provenientes de actividades de inversión
Inversiones en propiedad, planta y equipo
-663.843
-814.597
-2,802
-375.234
-1,061
-
Compras de inversiones
-
-
-
-
-
0
Ventas/vencimientos de inversiones
-
-
-
-
0
1,518
Efectivo neto usado para actividades de inversión
-663.843
-814.597
-2,802
-366.169
-1,036
-
Flujos de caja provenientes de actividades financieras
Pago de deudas
-693.726
-750.578
-910.937
-418.452
-4,982
-
Acción ordinaria emitida
-
0
406.623
2,199
26,728
-
Acción ordinaria readquirida
-
-
-
0
-3,499
-2.82
Otras actividades de financiación
-
-33.461
-
-
-
-
Efectivo neto usado que fue proporcionado (usado para) actividades financieras
-162.015
-218.867
279.485
2,705
23,224
-
Cambio neto en efectivo
-1,405
-5,926
-7,927
-1,980
21,444
-
Efectivo al inicio del periodo
12,225
17,408
25,335
27,315
5,871
-
Efectivo al final del periodo
10,820
11,482
17,408
25,335
27,315
-
Flujo de caja libre
Flujo de caja operativo
-578.69
-4,893
-5,405
-4,320
-743.323
-
Inversiones en bienes de capital
-663.843
-814.597
-2,802
-375.234
-1,061
-
Flujo de caja libre
-1,243
-5,707
-8,206
-4,695
-1,804
-