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Keeley Small Cap Dividend Value I (KSDIX)

Nasdaq - Nasdaq Precio retrasado. Moneda en USD.
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16.75+0.13 (+0.78%)
Al cierre: 08:01PM EDT

Composición general de la cartera de valores (%)

Efectivo2.12%
Acciones97.88%
Bonos0.00%
Otros0.00%
Precio/Flujo caja0.00%
Convertible0.00%

Ponderaciones por sector (%)

Sector(es)
KSDIX
Materias primas
3.57%
Acciones cíclicas
9.15%
Servicios financieros
23.40%
Vivienda
10.01%
Defensa al consumidor
6.36%
Servicios de salud
6.46%
Herramientas
5.35%
Servicios de comunicación
1.57%
Energía
9.54%
Industriales
19.47%
Tecnología
5.11%

Posiciones accionarias del patrimonio neto

PromedioKSDIXCategoría promedio
Precio/Utilidades0.0615.82
Precio/reserva0.611.72
Precio/Ventas0.811.02
preferente0.138.73
Capitalización bursátil media2,438.493,832.75
Incremento de utilidades en 3 años9.579.83

Posiciones accionarias de bonos

PromedioKSDIXCategoría promedio
MercadosN/D1.69
DuraciónN/D2.05
Calidad de créditoN/DN/D

Clasificación de bonos

Sector(es)KSDIX
Gobierno de los EE. UU.2.12%
AAAN/D
AAN/D
AN/D
BBBN/D
BBN/D
BN/D
Inferior a BN/D
OtrosN/D

10 participaciones principales (22.35 % de activos totales)

Obtener cotizaciones para las principales participaciones
Nombre de la empresaSímboloActivos en %
TechnipFMC PLCFTI2.71%
Primoris Services CorpPRIM2.57%
Kontoor Brands IncKTB2.33%
Ensign Group IncENSG2.30%
WK Kellogg CoKLG2.30%
Victory Capital Holdings Inc Class AVCTR2.26%
Spectrum Brands Holdings IncSPB2.08%
CareTrust REIT IncCTRE2.06%
Air Lease Corp Class AAL1.88%
Primo Water CorpPRMW.TO1.85%